WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dostarczanie zaawansowanych urządzeń pomiarowych i regulacyjnych.
Kluczowy importer produktów SALUS Controls w Polsce.
Oferowanie katalogu schematów instalacyjnych dla instalatorów.
Wsparcie techniczne oraz edukacja dla partnerów i klientów.
Realizacja polityki jakości i zrównoważonego rozwoju.
AFRISO to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań pomiarowych oraz regulacyjnych, koncentrując się głównie na sektorze techniki grzewczej, wentylacyjnej i chłodniczej. Oferowane przez nią produkty obejmują niezawodne urządzenia do monitorowania i regulacji instalacji, co przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz komfortu użytkowników. Dzięki współpracy z renomowaną marką SALUS Controls, AFRISO stała się kluczowym importerem w Polsce, łącząc swoje doświadczenie z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie inteligentnych systemów sterowania. W swojej ofercie firma posiada również katalog schematów instalacyjnych, które stanowią nieocenioną pomoc dla instalatorów w planowaniu i realizacji projektów. Misja AFRISO obejmuje nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale także edukację i wsparcie techniczne swoich partnerów oraz klientów. Duża uwaga poświęcana jest wdrażaniu polityki jakości oraz zrównoważonemu rozwojowi firmy, co potwierdzają liczne nagrody i osiągnięcia w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Afriso osiągnęła 124 908 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 073 903 zł. Pozostałe przychody to 834 997 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 949 011 zł.
Zysk netto wyniósł 6 124 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 500 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 908 899 zł w 2023 roku.
• 147 310 274 zł w 2022 roku.
• 114 694 137 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 514 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 124 892 zł w 2023 roku.
• 15 547 906 zł w 2022 roku.
• 12 374 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Afriso wynosi 7,97 mln zł.
EBITDA Afriso wynosi 9,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
695 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 970 199 zł w
2023 roku.
• 21 656 334 zł w
2022 roku.
• 15 018 752 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
846 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 421 120 zł w
2023 roku.
• 22 865 173 zł w
2022 roku.
• 16 081 349 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Afriso wynosi 142 241 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 469 289 zł a 312 272 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 949 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 241 457 zł w 2023 roku.
• 193 274 094 zł w 2022 roku.
• 150 174 857 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Afriso wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 397 888
zł.
Koszty operacyjne Afriso wyniosły 116 103 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
951 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 397 888 zł w 2023 roku
• 10 686 090 zł w 2022 roku
• 8 968 420 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Afriso wyniosła 57 939 403 zł.
a
ktywa trwałe to 12 963 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 976 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 939 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 959 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 980 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 777 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 939 403 zł w 2023 roku.
• 63 717 013 zł w 2022 roku.
• 45 308 781 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Afriso wyniosły 11 980 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 939 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 147 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 980 351 zł w 2023 roku
• 19 882 853 zł w 2022 roku
• 13 022 527 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Afriso wykazała przychody na poziomie 124 908 899 zł.
Organizacja zarobiła 7 396 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 271 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 124 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 271 472 zł w 2023 roku
• 3 642 318 zł w 2022 roku
• 2 733 656 zł w 2021 roku
Organizacja Afriso wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Afriso Werk Georg Fritz Gmbh & Co. Kg.
posiada 2590 udziałów, które stanowią 86.3% firmy.
Kulicki Michał
posiada 390 udziałów, które stanowią 13% firmy.
Największym udziałowcem od 13.08.2012 jest
Afriso Werk Georg Fritz Gmbh & Co. Kg.
kontrolujący 86% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2008 do 13.08.2012
był Afriso Werk Georg Fritz Gmbh & Co. Kg.
kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 04.12.2001 do 27.08.2008 najwięcej udziałów posiadał Afriso Werk Georg Fritz Gmbh & Co. Kg.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.