Oferuje szeroką gamę produktów, w tym elastyczne wężyki i baterie.
Prowadzi sprzedaż B2B z dedykowanym systemem do zarządzania zamówieniami.
Dbałość o jakość i dostosowywanie produktów do potrzeb rynku.
Zajmuje się produkcją komponentów z polietylenu usieciowanego oraz złączek.
Invena to doświadczony producent armatury łazienkowej i kuchennej oraz systemów instalacyjnych, działający na rynku od ponad 25 lat. Firma zaczynała swoją działalność od importu zaworów kulowych z Włoch, a przez lata zbudowała solidną reputację, rozwijając swoją ofertę produktową. Invena stała się znana dzięki produkcji wężyków elastycznych z metalową oplotką, które znalazły uznanie wśród klientów. W jej asortymencie znajdują się również systemy z polietylenu usieciowanego, a także różnorodne akcesoria takie jak złączki w kolorze czarnym, mosiężnym i niklowanym. W ofercie firmy znajdują się także baterie łazienkowe i kuchenne, które łączą funkcjonalność z estetyką. Nadzorujący rozwój firmy zespół kompetentnych pracowników kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie produktów oraz dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb rynku. Invena angażuje się również w sektor B2B, oferując dedykowane systemy do zarządzania zamówieniami hurtowymi oraz pomoc dla projektantów w specjalnej strefie dostępu. Te wszystkie elementy wspierają misję Invena, która koncentruje się na tworzeniu wysokiej jakości i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie armatury i systemów instalacyjnych, aby zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invena osiągnęła 108 533 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 490 524 zł. Pozostałe przychody to 42 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 658 527 zł.
Zysk netto wyniósł 3 831 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 169 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 533 454 zł w 2023 roku.
• 120 955 396 zł w 2022 roku.
• 113 419 345 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 831 997 zł w 2023 roku.
• 4 058 660 zł w 2022 roku.
• 9 755 190 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invena wynosi 8,56 mln zł.
EBITDA Invena wynosi 9,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
753 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 560 845 zł w
2023 roku.
• 12 319 476 zł w
2022 roku.
• 16 653 684 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
745 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 663 383 zł w
2023 roku.
• 13 446 091 zł w
2022 roku.
• 17 735 041 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invena wynosi 135 493 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 319 971 zł a 271 333 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 199 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 493 495 zł w 2023 roku.
• 141 598 085 zł w 2022 roku.
• 157 439 685 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invena wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 646 119
zł.
Koszty operacyjne Invena wyniosły 99 929 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
508 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 646 119 zł w 2023 roku
• 13 012 509 zł w 2022 roku
• 13 123 397 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invena wyniosła 82 893 710 zł.
a
ktywa trwałe to 25 936 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 957 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 893 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 372 952 zł.
k
apitały mniejszości to 14 373 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 147 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 960 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 893 710 zł w 2023 roku.
• 100 376 657 zł w 2022 roku.
• 99 716 659 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invena wyniosły 19 147 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 893 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 683 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 147 215 zł w 2023 roku
• 40 741 307 zł w 2022 roku
• 42 641 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invena wykazała przychody na poziomie 108 533 454 zł.
Organizacja zarobiła 4 640 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 808 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 831 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 808 663 zł w 2023 roku
• 1 245 127 zł w 2022 roku
• 2 062 817 zł w 2021 roku
Organizacja Invena wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki