Organizacja "cezar" osiągnęła 113 175 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 151 958 zł. Pozostałe przychody to 23 581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 941 826 zł.
Zysk netto wyniósł 3 210 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 607 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 175 539 zł w 2023 roku.
• 81 411 507 zł w 2022 roku.
• 58 754 217 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 210 131 zł w 2023 roku.
• 4 511 829 zł w 2022 roku.
• 1 858 529 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "cezar" wynosi 3,41 mln zł.
EBITDA "cezar" wynosi 3,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 408 060 zł w
2023 roku.
• 4 513 188 zł w
2022 roku.
• 1 857 712 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 689 981 zł w
2023 roku.
• 4 720 708 zł w
2022 roku.
• 2 083 076 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cezar" wynosi 95 030 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 740 079 zł a 282 938 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 447 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 030 962 zł w 2023 roku.
• 85 372 397 zł w 2022 roku.
• 56 270 464 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "cezar" wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 699 147
zł.
Koszty operacyjne "cezar" wyniosły 109 743 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 699 147 zł w 2023 roku
• 2 621 903 zł w 2022 roku
• 2 595 482 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cezar" wyniosła 16 272 833 zł.
a
ktywa trwałe to 2 036 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 235 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 272 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 986 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 286 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 272 833 zł w 2023 roku.
• 20 297 403 zł w 2022 roku.
• 15 146 345 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cezar" wyniosły 7 286 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 272 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 748 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 286 061 zł w 2023 roku
• 2 896 413 zł w 2022 roku
• 2 257 185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cezar" wykazała przychody na poziomie 113 175 539 zł.
Organizacja zarobiła 3 210 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 210 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -93 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku