Sprzedaż czasu reklamowego dla stacji radiowych i internetowych.
Zarządzanie serwisami internetowymi i platformą muzyczno-podcastową Tuba.
Produkcja profesjonalnych reklam w Studio ZET.
Działalność społeczna poprzez Fundację Radia ZET.
Grupa Eurozet jest jedną z czołowych firm mediowych w Polsce, która działa na rynku od 1993 roku, choć jej historia zaczyna się jeszcze w 1990 roku z inauguracją radia Radio ZET. Od tamtej pory Eurozet rozwijał się, obecnie składając się z dziewięciu radiostacji, takich jak Radio ZET, TOK FM, Złote Przeboje, Antyradio, Radio Plus, Radio Pogoda, Meloradio, Rock Radio oraz Chillizet. Dodatkowo, grupę uzupełniają serwisy internetowe jak radiozet.pl, tokfm.pl oraz platforma muzyczno-podcastowa Tuba. Eurozet wyróżnia się na rynku oferując nie tylko programy radiowe, ale także kompleksowe usługi w zakresie produkcji i sprzedaży reklam, działalności brokerskiej oraz zarządzania różnorodnymi platformami internetowymi. Studio ZET odgrywa kluczową rolę w produkcji profesjonalnych reklam, a Eurozet Live angażuje się w projekty cross-mediowe. Grupa prowadzi także Fundację Radia ZET, co podkreśla jej zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną oraz działania na rzecz wsparcia różnych inicjatyw społecznych. Eurozet, jako część grupy kapitałowej Agora S.A., przynależy do grona największych graczy na polskim rynku mediów, co przyczynia się do jej silnej pozycji i rozwoju branży radiowej w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurozet osiągnęła 200 447 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 922 131 zł. Pozostałe przychody to 525 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 122 810 zł.
Zysk netto wyniósł 26 799 321 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 089 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 447 371 zł w 2018 roku.
• 195 357 474 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -906 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 799 321 zł w 2018 roku.
• 27 705 794 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurozet wynosi 36,1 mln zł.
EBITDA Eurozet wynosi 41,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
781 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 095 092 zł w
2018 roku.
• 35 313 671 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 395 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 063 112 zł w
2018 roku.
• 39 667 538 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurozet wynosi 276 029 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 200 989 zł a 501 118 428 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 258 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 276 029 855 zł w 2018 roku.
• 296 288 469 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurozet wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2018 roku.
• 0,00% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 999 428
zł.
Koszty operacyjne Eurozet wyniosły 163 827 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 801 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 999 428 zł w 2018 roku
• 34 198 191 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2018 roku
•
22% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurozet wyniosła 100 135 775 zł.
a
ktywa trwałe to 31 305 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 830 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 135 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 958 630 zł.
k
apitały mniejszości to 976 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 201 123 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 662 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 135 775 zł w 2018 roku.
• 114 798 198 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurozet wyniosły 53 201 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 135 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 038 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 201 123 zł w 2018 roku
• 41 162 231 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2018 roku
• 36% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurozet wykazała przychody na poziomie 200 447 371 zł.
Organizacja zarobiła 36 247 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 448 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 799 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 430 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 448 561 zł w 2018 roku
• 8 017 873 zł w 2017 roku
Organizacja Eurozet wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agora
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2024 jest
Agora
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2023 do 23.07.2024
była Agora
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 14.03.2019 do 28.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Sfs Ventures S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.