Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "kanwa" adamczyk i s-ka osiągnęła 13 441 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 105 547 zł. Pozostałe przychody to 336 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 879 104 zł.
Zysk netto wyniósł 2 226 443 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -840 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 441 627 zł w 2024 roku.
• 15 917 744 zł w 2023 roku.
• 15 554 485 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 226 443 zł w 2024 roku.
• 941 191 zł w 2023 roku.
• 689 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowe "kanwa" adamczyk i s-ka wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowe "kanwa" adamczyk i s-ka wynosi 2,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
197 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 890 562 zł w
2024 roku.
• 460 337 zł w
2023 roku.
• 525 332 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
190 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 187 480 zł w
2024 roku.
• 748 521 zł w
2023 roku.
• 811 356 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "kanwa" adamczyk i s-ka wynosi 31 205 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 338 478 zł a 71 138 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 205 333 zł w 2024 roku.
• 28 097 327 zł w 2023 roku.
• 26 474 763 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "kanwa" adamczyk i s-ka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 000 219
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowe "kanwa" adamczyk i s-ka wyniosły 11 214 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-157 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 000 219 zł w 2024 roku
• 2 496 877 zł w 2023 roku
• 2 414 465 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe "kanwa" adamczyk i s-ka wyniosła 18 344 064 zł.
a
ktywa trwałe to 7 238 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 105 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 344 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 784 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 427 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -232 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 344 064 zł w 2024 roku.
• 19 175 927 zł w 2023 roku.
• 18 709 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe "kanwa" adamczyk i s-ka wyniosły 559 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 344 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 427 zł w 2024 roku
• 881 615 zł w 2023 roku
• 915 914 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "kanwa" adamczyk i s-ka wykazała przychody na poziomie 13 441 627 zł.
Organizacja zarobiła 4 452 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 226 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 226 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 226 443 zł w 2024 roku
• 941 191 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "kanwa" adamczyk i s-ka wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KANWA" ADAMCZYK I S-KA