Organizacja Dl polska osiągnęła 13 587 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 587 300 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 618 890 zł.
Strata netto wyniosła 31 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 717 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 587 314 zł w 2024 roku.
• 12 748 960 zł w 2023 roku.
• 12 212 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 591 zł w 2024 roku.
• 174 563 zł w 2023 roku.
• -11 918 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dl polska wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Dl polska wynosi 70 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dl polska wynosi 9 494 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 968 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 898 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 494 611 zł w 2024 roku.
• 9 662 992 zł w 2023 roku.
• 8 387 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dl polska wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 016 307
zł.
Koszty operacyjne Dl polska wyniosły 13 590 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
403 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 016 307 zł w 2024 roku
• 1 698 038 zł w 2023 roku
• 1 627 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dl polska wyniosła 2 308 104 zł.
a
ktywa trwałe to 212 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 095 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 308 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 581 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 726 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 461 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 308 104 zł w 2024 roku.
• 1 931 800 zł w 2023 roku.
• 1 809 409 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dl polska wyniosły 1 726 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 308 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 345 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 726 234 zł w 2024 roku
• 1 311 223 zł w 2023 roku
• 1 481 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dl polska wykazała przychody na poziomie 13 587 314 zł.
Organizacja zarobiła -31 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 45 783 zł w 2023 roku
• 7968 zł w 2022 roku
Organizacja Dl polska wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łyś Leszek
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Łyś Szymon
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2021 jest
Łyś Leszek
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2020 do 17.06.2021
był Łyś Leszek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.04.2020 do 25.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Łyś Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.