Polsil Biopreparaty to polska firma założona w 2003 roku, specjalizująca się w sprzedaży i popularyzowaniu preparatów biotechnologicznych przeznaczonych dla rolnictwa. Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność od inokulantów, które są bakteryjnymi dodatkami do konserwacji pasz objętościowych. Firma szybko zdobyła pozycję lidera w Polsce w tej kategorii produktów. Z biegiem lat, Polsil Biopreparaty rozszerzyło swoją ofertę, wprowadzając innowacyjne rozwiązania takie jak probiotyki i synbiotyki do nowoczesnej hodowli zwierząt oraz produkty dostosowane do nowoczesnych upraw polowych. Aktualnie w ofercie firmy znajdują się stymulatory wzrostu roślin, dolistne nawozy NPK, nowoczesne nawozy bakteryjne, bakteryjne użyźniacze doglebowe oraz kondycjoner do wody OPTIMA pH i bakteryjny preparat BF-Active o właściwościach probiotycznych. Oprócz tego, Polsil Biopreparaty dostarcza także produkty przeznaczone dla hodowli bydła i koni oraz preparaty sanitarno-higieniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polsil biopreparaty osiągnęła 2 421 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 421 130 zł. Pozostałe przychody to 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 933 007 zł.
Zysk netto wyniósł 488 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 421 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 421 943 zł w 2024 roku.
• 102 120 zł w 2024 roku.
• 102 120 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 488 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 123 zł w 2024 roku.
• 62 931 zł w 2024 roku.
• 62 931 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polsil biopreparaty wynosi 517 tys. zł.
EBITDA Polsil biopreparaty wynosi 535 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polsil biopreparaty wynosi 4 533 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
966 093 zł a 6 833 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 933 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 533 215 zł w 2024 roku.
• 967 001 zł w 2024 roku.
• 966 949 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polsil biopreparaty wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,814% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 773
zł.
Koszty operacyjne Polsil biopreparaty wyniosły 1 903 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 773 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polsil biopreparaty wyniosła 1 642 779 zł.
a
ktywa trwałe to 289 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 353 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 642 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 288 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 655 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -399 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 642 779 zł w 2024 roku.
• 2 026 268 zł w 2024 roku.
• 2 116 593 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polsil biopreparaty wyniosły 354 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 642 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -887 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 655 zł w 2024 roku
• 1 163 338 zł w 2024 roku
• 1 253 732 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polsil biopreparaty wykazała przychody na poziomie 2 421 943 zł.
Organizacja zarobiła 499 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 957 zł w 2024 roku
• 6224 zł w 2024 roku
• 6224 zł w 2023 roku