Organizacja HS DOM osiągnęła 15 472 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 417 587 zł. Pozostałe przychody to 55 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 748 115 zł.
Zysk netto wyniósł 2 669 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 883 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 472 869 zł w 2024 roku.
• 563 557 zł w 2023 roku.
• 11 705 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 701 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 669 472 zł w 2024 roku.
• -99 962 zł w 2023 roku.
• 1 265 914 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HS DOM wynosi 2,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
542 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 640 587 zł w
2024 roku.
• -109 019 zł w
2023 roku.
• 1 555 593 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HS DOM wynosi 26 036 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 043 428 zł a 38 682 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 029 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 036 562 zł w 2024 roku.
• 3 415 173 zł w 2023 roku.
• 15 977 182 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HS DOM wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HS DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HS DOM wyniosły 12 776 999
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HS DOM wyniosła 44 461 153 zł.
a
ktywa trwałe to 7 960 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 501 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 461 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 724 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 736 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 983 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 461 153 zł w 2024 roku.
• 38 120 504 zł w 2023 roku.
• 30 494 420 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HS DOM wyniosły 37 736 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 461 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 694 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 736 582 zł w 2024 roku
• 34 067 879 zł w 2023 roku
• 26 347 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HS DOM wykazała przychody na poziomie 15 472 869 zł.
Organizacja zarobiła 2 694 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 669 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -147 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 255 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 319 936 zł w 2022 roku
Organizacja HS DOM wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.