WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE DWUOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Świadczenie kompleksowych rozwiązań w obszarze BTL
Specjalizacja w grafice, modelowaniu 3D i prepressie
Obsługa merchandisingu, zarządzania półkami i co-packing
Całkowity outsourcing usług BTL
Poszukiwanie nowatorskich idei i technologii
Origami BTL Solutions to firma specjalizująca się w zakresie kompleksowych rozwiązań i produktów w obszarze BTL (below-the-line). Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, które mają na celu wspieranie klientów w kreowaniu efektywnych działań marketingowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki unikalnemu połączeniu zaawansowanych zdolności w dziedzinie grafiki, tworzenia modeli 3D, prepressu oraz produkcji, co pozwala jej na dostarczanie skomplikowanych produktów dostosowanych do potrzeb największych marek. Działalność Origami obejmuje m.in. merchandising, zarządzanie półkami oraz usługi co-packingowe. Oferując w pełni outsourcingowane usługi BTL, firma z powodzeniem poszukuje nowatorskich pomysłów oraz technologii, które zdobywają uznanie klientów. Origami BTL Solutions dąży do dostarczania kreatywnych koncepcji oraz modeli 3D, potwierdzając swoje kompetencje na każdym etapie realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Origami btl solutions osiągnęła 2 089 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 066 415 zł. Pozostałe przychody to 22 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 231 431 zł.
Strata netto wyniosła 165 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 005 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 089 157 zł w 2024 roku.
• 1 984 187 zł w 2023 roku.
• 77 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -165 016 zł w 2024 roku.
• -124 604 zł w 2023 roku.
• -24 263 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Origami btl solutions wynosi -156 tys. zł.
EBITDA Origami btl solutions wynosi -56 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -156 418 zł w
2024 roku.
• -84 928 zł w
2023 roku.
• -26 371 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 291 zł w
2024 roku.
• 21 744 zł w
2023 roku.
• -18 528 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Origami btl solutions wynosi 1 931 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 222 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 931 718 zł w 2024 roku.
• 1 985 500 zł w 2023 roku.
• 807 812 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Origami btl solutions wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 324
zł.
Koszty operacyjne Origami btl solutions wyniosły 2 222 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 324 zł w 2024 roku
• 235 819 zł w 2023 roku
• 8514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Origami btl solutions wyniosła 1 689 337 zł.
a
ktywa trwałe to 749 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 939 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 689 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 718 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 970 741 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 689 337 zł w 2024 roku.
• 1 959 663 zł w 2023 roku.
• 1 968 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Origami btl solutions wyniosły 970 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 689 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 970 741 zł w 2024 roku
• 1 076 051 zł w 2023 roku
• 959 787 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Origami btl solutions wykazała przychody na poziomie 2 089 157 zł.
Organizacja zarobiła -164 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -165 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 266 zł w 2024 roku
• 128 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku