Organizacja Podyma osiągnęła 1 700 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 700 330 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 962 454 zł.
Strata netto wyniosła 262 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 700 334 zł w 2024 roku.
• 2 925 296 zł w 2023 roku.
• 50 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -262 124 zł w 2024 roku.
• 40 950 zł w 2023 roku.
• 12 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podyma wynosi 1 133 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 250 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 133 556 zł w 2024 roku.
• 2 191 911 zł w 2023 roku.
• 132 701 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podyma wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Podyma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 877
zł.
Koszty operacyjne Podyma wyniosły 1 910 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 877 zł w 2024 roku
• 574 638 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podyma wyniosła 646 400 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 330 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 646 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -158 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 646 400 zł w 2024 roku.
• 620 632 zł w 2023 roku.
• 79 499 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 166%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podyma wyniosły 804 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 646 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 641 zł w 2024 roku
• 516 749 zł w 2023 roku
• 16 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podyma wykazała przychody na poziomie 1 700 334 zł.
Organizacja zarobiła -258 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -262 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3524 zł w 2024 roku
• 1437 zł w 2023 roku
• 1279 zł w 2022 roku