Organizacja Intec maritime service poland osiągnęła 3 029 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 029 177 zł. Pozostałe przychody to 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 948 296 zł.
Zysk netto wyniósł 80 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 259 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 029 941 zł w 2024 roku.
• 2 589 367 zł w 2023 roku.
• 6 739 238 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 882 zł w 2024 roku.
• -21 264 zł w 2023 roku.
• 444 980 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intec maritime service poland wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Intec maritime service poland wynosi 198 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 398 zł w
2024 roku.
• 32 618 zł w
2023 roku.
• 501 814 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 197 605 zł w
2024 roku.
• 50 399 zł w
2023 roku.
• 518 021 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intec maritime service poland wynosi 2 864 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
520 790 zł a 7 574 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 864 276 zł w 2024 roku.
• 2 186 374 zł w 2023 roku.
• 7 082 557 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intec maritime service poland wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 050 605
zł.
Koszty operacyjne Intec maritime service poland wyniosły 2 847 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 050 605 zł w 2024 roku
• 840 299 zł w 2023 roku
• 910 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intec maritime service poland wyniosła 1 511 100 zł.
a
ktywa trwałe to 1 070 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 440 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 511 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 694 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 816 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 511 100 zł w 2024 roku.
• 1 308 685 zł w 2023 roku.
• 1 538 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intec maritime service poland wyniosły 816 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 511 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 816 714 zł w 2024 roku
• 695 180 zł w 2023 roku
• 458 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intec maritime service poland wykazała przychody na poziomie 3 029 941 zł.
Organizacja zarobiła 103 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 400 zł w 2024 roku
• 1703 zł w 2023 roku
• 49 891 zł w 2022 roku