Organizacja Constfin osiągnęła 2 307 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 307 239 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 224 292 zł.
Zysk netto wyniósł 82 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 307 239 zł w 2023 roku.
• 1 216 788 zł w 2022 roku.
• 33 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 947 zł w 2023 roku.
• 171 616 zł w 2022 roku.
• 20 409 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Constfin wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Constfin wynosi 118 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 922 zł w
2023 roku.
• 199 715 zł w
2022 roku.
• -10 810 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 352 zł w
2023 roku.
• 223 161 zł w
2022 roku.
• -10 810 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Constfin wynosi 2 170 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 181 zł a 5 768 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 170 127 zł w 2023 roku.
• 1 735 627 zł w 2022 roku.
• 213 308 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Constfin wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 641
zł.
Koszty operacyjne Constfin wyniosły 2 197 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 607 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 641 zł w 2023 roku
• 58 926 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Constfin wyniosła 1 605 306 zł.
a
ktywa trwałe to 77 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 528 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 605 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 400 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 605 306 zł w 2023 roku.
• 1 191 327 zł w 2022 roku.
• 157 553 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Constfin wyniosły 1 205 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 605 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 064 zł w 2023 roku
• 874 032 zł w 2022 roku
• 11 875 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Constfin wykazała przychody na poziomie 2 307 239 zł.
Organizacja zarobiła 89 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6916 zł w 2023 roku
• 17 495 zł w 2022 roku
• 2399 zł w 2021 roku