Organizacja Mka osiągnęła 1 494 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 371 629 zł. Pozostałe przychody to 122 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 246 942 zł.
Zysk netto wyniósł 124 688 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -475 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 494 334 zł w 2023 roku.
• 3 351 948 zł w 2022 roku.
• 3 623 107 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -279 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 688 zł w 2023 roku.
• 729 704 zł w 2022 roku.
• 1 242 033 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mka wynosi 1 701 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 670 zł a 3 735 834 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 478 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 701 643 zł w 2023 roku.
• 5 813 880 zł w 2022 roku.
• 8 428 217 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mka wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 046
zł.
Koszty operacyjne Mka wyniosły 1 205 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 046 zł w 2023 roku
• 1 014 967 zł w 2022 roku
• 864 966 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mka wyniosła 1 337 529 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 242 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 337 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 061 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 337 529 zł w 2023 roku.
• 1 833 900 zł w 2022 roku.
• 1 886 960 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mka wyniosły 1 061 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 337 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 061 969 zł w 2023 roku
• 953 324 zł w 2022 roku
• 494 054 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mka wykazała przychody na poziomie 1 494 334 zł.
Organizacja zarobiła 149 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 997 zł w 2023 roku
• 90 164 zł w 2022 roku
• 122 430 zł w 2021 roku