Organizacja Kmd osiągnęła 1 194 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 190 071 zł. Pozostałe przychody to 4013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 994 891 zł.
Strata netto wyniosła 804 820 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -424 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 194 084 zł w 2023 roku.
• 2 808 405 zł w 2022 roku.
• 1 573 670 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -149 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -804 820 zł w 2023 roku.
• 140 943 zł w 2022 roku.
• -491 039 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmd wynosi -693 tys. zł.
EBITDA Kmd wynosi -564 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
161 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -693 281 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• -603 321 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
154 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -563 940 zł w
2023 roku.
• 142 789 zł w
2022 roku.
• -536 378 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmd wynosi 1 936 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 081 367 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -446 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 936 313 zł w 2023 roku.
• 4 179 914 zł w 2022 roku.
• 2 646 359 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmd wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 685 959
zł.
Koszty operacyjne Kmd wyniosły 1 883 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 685 959 zł w 2023 roku
• 723 991 zł w 2022 roku
• 747 487 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
49146% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmd wyniosła 1 581 488 zł.
a
ktywa trwałe to 554 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 026 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 581 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 520 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 146 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 581 488 zł w 2023 roku.
• 2 435 187 zł w 2022 roku.
• 2 182 886 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -58%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmd wyniosły 61 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 581 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 146 zł w 2023 roku
• 110 025 zł w 2022 roku
• 53 225 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmd wykazała przychody na poziomie 1 194 084 zł.
Organizacja zarobiła -804 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -804 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku