Przychody operacyjne wyniosły 1 087 906 zł. Pozostałe przychody to 56 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 512 318 zł.
Strata netto wyniosła 424 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 087 962 zł w 2024 roku.
• 3 573 210 zł w 2023 roku.
• 1 379 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -424 412 zł w 2024 roku.
• -128 259 zł w 2023 roku.
• -29 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5A wynosi -424 tys. zł.
EBITDA 5A wynosi -372 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5A wynosi 725 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 719 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 308 zł w 2024 roku.
• 2 523 906 zł w 2023 roku.
• 1 157 358 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5A wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
5A charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 519
zł.
Koszty operacyjne 5A wyniosły 1 512 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 519 zł w 2024 roku
• 333 732 zł w 2023 roku
• 298 796 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5A wyniosła 794 557 zł.
a
ktywa trwałe to 151 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 642 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -235 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 557 zł w 2024 roku.
• 584 607 zł w 2023 roku.
• 487 386 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 180%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5A wyniosły 1 029 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 949 zł w 2024 roku
• 395 585 zł w 2023 roku
• 170 106 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5A wykazała przychody na poziomie 1 087 962 zł.
Organizacja zarobiła -424 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -424 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 563 zł w 2022 roku