Organizacja Freno osiągnęła 1 080 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 080 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 788 080 zł.
Zysk netto wyniósł 292 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 080 957 zł w 2024 roku.
• 782 980 zł w 2023 roku.
• 1 269 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 877 zł w 2024 roku.
• 206 267 zł w 2023 roku.
• 301 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freno wynosi 2 426 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 152 zł a 4 100 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 426 297 zł w 2024 roku.
• 1 661 551 zł w 2023 roku.
• 2 212 937 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freno wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Freno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 438
zł.
Koszty operacyjne Freno wyniosły 786 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 438 zł w 2024 roku
• 199 041 zł w 2023 roku
• 229 836 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freno wyniosła 1 060 907 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 114 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 946 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 060 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 060 907 zł w 2024 roku.
• 576 634 zł w 2023 roku.
• 437 405 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freno wyniosły 348 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 060 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 705 zł w 2024 roku
• 157 308 zł w 2023 roku
• 224 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freno wykazała przychody na poziomie 1 080 957 zł.
Organizacja zarobiła 292 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 30 349 zł w 2022 roku