Organizacja Renoldi osiągnęła 2 197 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 160 337 zł. Pozostałe przychody to 36 863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 971 602 zł.
Zysk netto wyniósł 188 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 732 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 197 200 zł w 2023 roku.
• 818 746 zł w 2022 roku.
• 1859 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 735 zł w 2023 roku.
• -574 502 zł w 2022 roku.
• -83 469 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renoldi wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Renoldi wynosi 162 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renoldi wynosi 2 219 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 492 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 219 738 zł w 2023 roku.
• 545 831 zł w 2022 roku.
• 1239 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renoldi wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 2,57% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 815 622
zł.
Koszty operacyjne Renoldi wyniosły 2 006 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
271 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 815 622 zł w 2023 roku
• 759 257 zł w 2022 roku
• 63 326 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renoldi wyniosła 529 009 zł.
a
ktywa trwałe to 94 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 434 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 529 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -464 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 993 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 529 009 zł w 2023 roku.
• 440 176 zł w 2022 roku.
• 189 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renoldi wyniosły 993 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 529 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 993 245 zł w 2023 roku
• 1 093 146 zł w 2022 roku
• 268 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2023 roku
• 248% w 2022 roku
• 141% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renoldi wykazała przychody na poziomie 2 197 200 zł.
Organizacja zarobiła 188 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku