Organizacja Kozaczok osiągnęła 2 136 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 136 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 023 695 zł.
Zysk netto wyniósł 113 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 068 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 136 702 zł w 2023 roku.
• 354 474 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 007 zł w 2023 roku.
• 21 301 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kozaczok wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Kozaczok wynosi 131 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozaczok wynosi 1 980 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 481 zł a 5 341 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 980 979 zł w 2023 roku.
• 341 243 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kozaczok wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 766
zł.
Koszty operacyjne Kozaczok wyniosły 2 012 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 766 zł w 2023 roku
• 38 326 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozaczok wyniosła 593 689 zł.
a
ktywa trwałe to 208 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 380 341 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 139 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 593 689 zł w 2023 roku.
• 317 002 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozaczok wyniosły 454 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 381 zł w 2023 roku
• 290 702 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozaczok wykazała przychody na poziomie 2 136 702 zł.
Organizacja zarobiła 124 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 177 zł w 2023 roku
• 2107 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku