Organizacja Rd cosmetics osiągnęła 761 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 761 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 487 336 zł.
Zysk netto wyniósł 274 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 665 zł w 2024 roku.
• 677 756 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 329 zł w 2024 roku.
• 232 919 zł w 2023 roku.
• -4789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rd cosmetics wynosi 312 tys. zł.
EBITDA Rd cosmetics wynosi 312 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rd cosmetics wynosi 1 985 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 594 zł a 3 840 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 661 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 985 686 zł w 2024 roku.
• 1 558 360 zł w 2023 roku.
• 159 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rd cosmetics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2550
zł.
Koszty operacyjne Rd cosmetics wyniosły 449 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2550 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rd cosmetics wyniosła 531 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 531 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 507 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 531 335 zł w 2024 roku.
• 329 653 zł w 2023 roku.
• 4357 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rd cosmetics wyniosły 23 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 531 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 876 zł w 2024 roku
• 96 523 zł w 2023 roku
• 4146 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rd cosmetics wykazała przychody na poziomie 761 665 zł.
Organizacja zarobiła 301 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 691 zł w 2024 roku
• 23 157 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku