Organizacja Senkan osiągnęła 1 469 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 468 804 zł. Pozostałe przychody to 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 408 972 zł.
Zysk netto wyniósł 59 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 469 003 zł w 2024 roku.
• 1 300 391 zł w 2023 roku.
• 1 397 437 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 832 zł w 2024 roku.
• 71 152 zł w 2023 roku.
• 86 978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Senkan wynosi 1 488 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 331 zł a 3 672 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 488 993 zł w 2024 roku.
• 1 376 992 zł w 2023 roku.
• 1 451 632 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Senkan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 571
zł.
Koszty operacyjne Senkan wyniosły 1 403 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 571 zł w 2024 roku
• 107 914 zł w 2023 roku
• 113 613 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Senkan wyniosła 565 528 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4925 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 565 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 565 528 zł w 2024 roku.
• 314 637 zł w 2023 roku.
• 799 287 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Senkan wyniosły 205 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 565 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 086 zł w 2024 roku
• 14 027 zł w 2023 roku
• 569 828 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Senkan wykazała przychody na poziomie 1 469 003 zł.
Organizacja zarobiła 65 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6166 zł w 2024 roku
• 4143 zł w 2023 roku
• 8860 zł w 2022 roku