Organizacja San.pl osiągnęła 1 257 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 117 320 zł. Pozostałe przychody to 140 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 092 078 zł.
Zysk netto wyniósł 25 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 257 758 zł w 2024 roku.
• 1 188 174 zł w 2023 roku.
• 1 205 768 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 242 zł w 2024 roku.
• 26 392 zł w 2023 roku.
• 41 473 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji San.pl wynosi 1 373 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
252 422 zł a 3 144 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 373 173 zł w 2024 roku.
• 1 312 452 zł w 2023 roku.
• 1 364 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji San.pl wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 776
zł.
Koszty operacyjne San.pl wyniosły 1 214 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 776 zł w 2024 roku
• 188 047 zł w 2023 roku
• 151 525 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów San.pl wyniosła 932 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 932 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 932 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 578 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 932 451 zł w 2024 roku.
• 916 944 zł w 2023 roku.
• 1 036 897 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania San.pl wyniosły 354 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 932 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 186 zł w 2024 roku
• 363 922 zł w 2023 roku
• 510 267 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja San.pl wykazała przychody na poziomie 1 257 758 zł.
Organizacja zarobiła 29 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3826 zł w 2024 roku
• 5535 zł w 2023 roku
• 4462 zł w 2022 roku