Organizacja Lervia osiągnęła 1 453 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 410 776 zł. Pozostałe przychody to 42 980 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 386 790 zł.
Zysk netto wyniósł 23 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 755 zł w 2024 roku.
• 1 303 192 zł w 2023 roku.
• 1 298 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 986 zł w 2024 roku.
• 38 615 zł w 2023 roku.
• 54 849 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lervia wynosi 1 382 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 859 zł a 3 634 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 382 955 zł w 2024 roku.
• 1 323 108 zł w 2023 roku.
• 1 356 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lervia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 663
zł.
Koszty operacyjne Lervia wyniosły 1 423 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 663 zł w 2024 roku
• 213 412 zł w 2023 roku
• 200 647 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lervia wyniosła 679 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 679 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 572 zł w 2024 roku.
• 491 279 zł w 2023 roku.
• 479 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lervia wyniosły 255 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 784 zł w 2024 roku
• 91 476 zł w 2023 roku
• 118 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lervia wykazała przychody na poziomie 1 453 755 zł.
Organizacja zarobiła 28 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4691 zł w 2024 roku
• 7688 zł w 2023 roku
• 6849 zł w 2022 roku