Organizacja Mantra ubezpieczenia osiągnęła 616 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 616 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 543 zł.
Zysk netto wyniósł 265 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 055 zł w 2024 roku.
• 549 691 zł w 2023 roku.
• 201 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 512 zł w 2024 roku.
• 239 564 zł w 2023 roku.
• 114 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mantra ubezpieczenia wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Mantra ubezpieczenia wynosi 292 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mantra ubezpieczenia wynosi 1 941 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 599 zł a 3 717 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 647 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 941 351 zł w 2024 roku.
• 1 594 180 zł w 2023 roku.
• 682 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mantra ubezpieczenia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 864
zł.
Koszty operacyjne Mantra ubezpieczenia wyniosły 324 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 864 zł w 2024 roku
• 179 388 zł w 2023 roku
• 45 055 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mantra ubezpieczenia wyniosła 642 939 zł.
a
ktywa trwałe to 4000 zł.
a
ktywa obrotowe to 638 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 642 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 624 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 642 939 zł w 2024 roku.
• 368 254 zł w 2023 roku.
• 143 853 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mantra ubezpieczenia wyniosły 18 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 642 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 141 zł w 2024 roku
• 8967 zł w 2023 roku
• 24 130 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mantra ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 616 055 zł.
Organizacja zarobiła 291 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 304 zł w 2024 roku
• 23 964 zł w 2023 roku
• 11 455 zł w 2022 roku