Organizacja I&s group osiągnęła 466 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 430 zł. Pozostałe przychody to 365 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły -9000 zł.
Zysk netto wyniósł 110 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 466 563 zł w 2024 roku.
• 1 670 370 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 430 zł w 2024 roku.
• 216 552 zł w 2023 roku.
• -794 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I&s group wynosi 1 003 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 190 zł a 1 546 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 003 953 zł w 2024 roku.
• 2 145 354 zł w 2023 roku.
• 3154 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I&s group wyniosła 1 265 847 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 106 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 265 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 334 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 930 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 265 847 zł w 2024 roku.
• 1 266 625 zł w 2023 roku.
• 4512 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I&s group wyniosły 930 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 265 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 930 927 zł w 2024 roku
• 1 045 867 zł w 2023 roku
• 306 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I&s group wykazała przychody na poziomie 466 563 zł.
Organizacja zarobiła 121 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 320 zł w 2024 roku
• 31 308 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku