Organizacja Mariner logistics osiągnęła 1 301 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 301 145 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 151 588 zł.
Zysk netto wyniósł 149 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 301 145 zł w 2024 roku.
• 1 714 019 zł w 2023 roku.
• 112 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 557 zł w 2024 roku.
• -66 509 zł w 2023 roku.
• -58 098 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mariner logistics wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Mariner logistics wynosi 171 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mariner logistics wynosi 1 521 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 212 zł a 3 252 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 870 zł w 2024 roku.
• 1 142 680 zł w 2023 roku.
• 75 069 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mariner logistics wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 373 762
zł.
Koszty operacyjne Mariner logistics wyniosły 1 137 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 373 762 zł w 2024 roku
• 451 815 zł w 2023 roku
• 37 539 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mariner logistics wyniosła 753 551 zł.
a
ktywa trwałe to 93 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 659 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 753 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 753 551 zł w 2024 roku.
• 395 015 zł w 2023 roku.
• 142 369 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 200%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mariner logistics wyniosły 678 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 753 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 601 zł w 2024 roku
• 469 622 zł w 2023 roku
• 150 467 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mariner logistics wykazała przychody na poziomie 1 301 145 zł.
Organizacja zarobiła 159 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9896 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku