Organizacja Apd transport osiągnęła 1 902 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 902 045 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 798 164 zł.
Zysk netto wyniósł 103 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 902 045 zł w 2024 roku.
• 1 523 866 zł w 2023 roku.
• 2 201 328 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 881 zł w 2024 roku.
• 79 246 zł w 2023 roku.
• 7989 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apd transport wynosi 157 tys. zł.
EBITDA Apd transport wynosi 157 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apd transport wynosi 1 834 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 270 zł a 4 755 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 834 823 zł w 2024 roku.
• 1 406 252 zł w 2023 roku.
• 1 513 433 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apd transport wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 936
zł.
Koszty operacyjne Apd transport wyniosły 1 745 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 936 zł w 2024 roku
• 158 490 zł w 2023 roku
• 70 149 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apd transport wyniosła 654 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 654 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 880 zł w 2024 roku.
• 422 005 zł w 2023 roku.
• 261 570 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apd transport wyniosły 453 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 187 zł w 2024 roku
• 324 193 zł w 2023 roku
• 243 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apd transport wykazała przychody na poziomie 1 902 045 zł.
Organizacja zarobiła 117 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 456 zł w 2024 roku
• 13 178 zł w 2023 roku
• 2328 zł w 2022 roku