LUCKY DREAM PLUS SP. Z O.O. | KRS: 0000829004

Podsumowanie

aktywa

273 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

15 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚNIECISKA

Adres

UL. KÓRNICKA, 5

Kod pocztowy

63-021

Rejestracja

2020-02-13

Rozpoczęcie działalności

2020-02-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

luckydreampus@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucky dream plus osiągnęła 2 684 196 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 684 196 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 669 040 zł.

Zysk netto wyniósł 15 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 536 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 684 196 zł w 2024 roku.
• 3 461 782 zł w 2023 roku.
• 2 716 097 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 156 zł w 2024 roku.
• -40 898 zł w 2023 roku.
• -47 518 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

440400.57

-30704.07

1554545.8

120043.35

2716097.44

-47517.99

3461782.32

-40897.97

2684195.84

15155.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lucky dream plus wynosi 38 tys. zł.

EBITDA Lucky dream plus wynosi 100 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucky dream plus wynosi 1 907 083 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 56 997 zł a 6 710 490 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 907 083 zł w 2024 roku.
• 2 348 684 zł w 2023 roku.
• 1 887 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

308072.33

1101001.43

120388.71

1636925.98

3886364.5

0

1887806.34

6790243.6

0

2348684.37

8654455.8

56996.92

1907083.14

6710489.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucky dream plus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 739 979 zł.

Koszty operacyjne Lucky dream plus wyniosły 2 646 155 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 147 996 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 739 979 zł w 2024 roku
• 972 270 zł w 2023 roku
• 601 469 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucky dream plus wyniosła 273 049 zł.

a

ktywa trwałe to 987 zł.

a

ktywa obrotowe to 272 062 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 75 996 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 053 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 049 zł w 2024 roku.
• 395 487 zł w 2023 roku.
• 325 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

93854.1

261930.59

325975.74

395486.69

273048.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

-0.61

-0.07

0.46

0.75

0.09

0.08

-0.15

-0.46

-0.01

-0.02

-0.1

-0.75

-0.01

0.06

0.2

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucky dream plus wyniosły 197 053 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 053 zł w 2024 roku
• 341 047 zł w 2023 roku
• 223 209 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

93854.1

74558.17

0.79

261930.59

101412.31

0.39

325975.74

223209.45

0.68

395486.69

341047.37

0.86

273048.66

197052.76

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucky dream plus wykazała przychody na poziomie 2 684 196 zł.

Organizacja zarobiła 21 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6401 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 156 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1280 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6401 zł w 2024 roku
• 4701 zł w 2023 roku
• 12 130 zł w 2022 roku

Wartość

0

22364

12130

4701

6401

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Lucky dream plus wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30955

0.00164

0.00029

0

0.11457

0.53319

0.41191

0.61896

0.19191

0.18639

0.10189

0.05759

0

0.75649

0.66484

0.53544

0.33536

0.67177

0.68508

0.92757

0.77842

0.82055

0.10526

0.69307

0.50754

0.55659

0.23824

0.24218

0.15795

0.06589

0.70566

0.17838

0.67326

0.45059

0.69164

0.30236

0.28205

0.21593

0.06122

0.60524

0.57751

0.71033

0.46895

0.6155

0.41875

0.38577

0.616

0.55177

0.69579

Powiązania

B MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

B RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2020

05.03.2021

P Oleksandr

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

05.03.2021

B Rafał

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

13.02.2020

05.03.2021

B Rafał

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

05.03.2021

B Magdalena

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

13.02.2020

05.03.2021

P Oleksandr

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

05.03.2021

B Rafał

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

13.02.2020

05.03.2021

B Rafał

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

05.03.2021

B Magdalena

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Brylewski Rafał posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Brylewska Magdalena posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2021 jest Brylewski Rafał kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2020 do 05.03.2021 był Pasanetskyi Oleksandr kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do LUCKY DREAM PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	FRANCEPOL DRIVE SP. Z O.O.	0000768032
2	RBK CARGO SP. Z O.O.	0000727572
3	SZYSZKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000939016
4	CITO MAX SP. Z O.O.	0000480484
5	AMIRE SP. Z O.O.	0000586015
6	SPRINT EUROPA DENEKO SP. K.	0000767184
7	MEL TRANS SP. Z O.O.	0000833329
8	BOCHON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000903778
9	VALDI-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000742175
10	TANTO POLAND SP. Z O.O.	0000968623
11	TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000737414
12	BINGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000542549
13	ERPAKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000948083
14	DASS TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000575613
15	TANARA TRANS SP. Z O.O.	0000663449
16	MC -TRANS SP. Z O.O.	0000260106
17	SEBA SP. Z O.O.	0000460760
18	APD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000847403
19	AGROTECH-GIDPOL SP. Z O.O.	0000399019
20	CASARE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000347712
21	FROZEN TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000643123
22	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - PRZEWOZOWE "BBA"	0000096464
23	AK TRANS SP. Z O.O.	0000850281
24	AT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000905237
25	STAN - DREW SP. Z O.O.	0000936808
26	MDG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000828470
27	FAST TRUCK SP. Z O.O.	0000905993
28	M2M-TRANS SP. Z O.O.	0000847047
29	TRANS-SERV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000242650
30	FALCON TRANSPORT PALIW SP. Z O.O.	0000914405

LUCKY DREAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000829004 NIP 7861722112 REGON 385547266

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCKY DREAM PLUS

LUCKY DREAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000829004 NIP
7861722112 REGON
385547266