NexOne Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wszechstronnych usług wsparcia IT, dostępnych przez całą dobę, 365 dni w roku. Organizacja ta skoncentrowana jest na udostępnianiu nowoczesnych rozwiązań chmurowych, w tym platform Microsoft O365 oraz Azure, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania danymi i aplikacjami w środowisku chmurowym. NexOne wyróżnia się swoim podejściem do obsługi klienta, stawiając na dostępność usług i profesjonalizm w realizacji projektów IT. Dzięki temu potrafi zaspokoić potrzeby zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, adaptując się do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nexone osiągnęła 9 429 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 429 071 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 877 152 zł.
Zysk netto wyniósł 1 551 919 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 340 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 429 071 zł w 2023 roku.
• 12 243 842 zł w 2022 roku.
• 6 748 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 551 919 zł w 2023 roku.
• 1 626 368 zł w 2022 roku.
• 1 373 537 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nexone wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA Nexone wynosi 1,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
291 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 960 128 zł w
2023 roku.
• 2 055 162 zł w
2022 roku.
• 1 376 157 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
296 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 971 863 zł w
2023 roku.
• 2 058 748 zł w
2022 roku.
• 1 379 743 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nexone wynosi 13 732 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 238 939 zł a 23 572 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 317 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 732 662 zł w 2023 roku.
• 15 962 808 zł w 2022 roku.
• 11 098 186 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nexone wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 591
zł.
Koszty operacyjne Nexone wyniosły 7 468 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 591 zł w 2023 roku
• 76 188 zł w 2022 roku
• 4392 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nexone wyniosła 2 576 353 zł.
a
ktywa trwałe to 365 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 211 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 576 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 651 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 924 434 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 072 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 576 353 zł w 2023 roku.
• 4 736 932 zł w 2022 roku.
• 4 720 904 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nexone wyniosły 924 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 576 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 161 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 924 434 zł w 2023 roku
• 3 010 564 zł w 2022 roku
• 3 247 367 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nexone wykazała przychody na poziomie 9 429 071 zł.
Organizacja zarobiła 1 937 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 385 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 551 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 295 zł w 2023 roku
• 426 002 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku