Organizacja Dreamtec osiągnęła 9 032 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 031 624 zł. Pozostałe przychody to 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 538 002 zł.
Zysk netto wyniósł 493 622 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -82 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 032 418 zł w 2023 roku.
• 9 568 837 zł w 2022 roku.
• 8 504 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 622 zł w 2023 roku.
• 224 462 zł w 2022 roku.
• 598 792 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dreamtec wynosi 761 tys. zł.
EBITDA Dreamtec wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 760 589 zł w
2023 roku.
• 457 629 zł w
2022 roku.
• 736 833 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 078 953 zł w
2023 roku.
• 816 388 zł w
2022 roku.
• 1 288 109 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dreamtec wynosi 10 535 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 538 943 zł a 22 581 044 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 535 044 zł w 2023 roku.
• 9 445 798 zł w 2022 roku.
• 10 065 449 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dreamtec wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 698
zł.
Koszty operacyjne Dreamtec wyniosły 8 271 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 698 zł w 2023 roku
• 282 196 zł w 2022 roku
• 265 623 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dreamtec wyniosła 4 311 212 zł.
a
ktywa trwałe to 1 125 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 185 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 311 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 385 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 925 954 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -376 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 311 212 zł w 2023 roku.
• 3 640 573 zł w 2022 roku.
• 4 419 126 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dreamtec wyniosły 925 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 311 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -589 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 925 954 zł w 2023 roku
• 748 937 zł w 2022 roku
• 1 751 951 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dreamtec wykazała przychody na poziomie 9 032 418 zł.
Organizacja zarobiła 625 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 333 zł w 2023 roku
• 65 932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku