Organizacja Codeo eastern europe osiągnęła 8 538 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 538 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 251 283 zł.
Zysk netto wyniósł 287 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 282 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 538 648 zł w 2023 roku.
• 11 735 808 zł w 2022 roku.
• 6 771 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 364 zł w 2023 roku.
• -91 673 zł w 2022 roku.
• 864 302 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Codeo eastern europe wynosi 349 tys. zł.
EBITDA Codeo eastern europe wynosi 358 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 208 zł w
2023 roku.
• 154 910 zł w
2022 roku.
• 944 406 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 358 093 zł w
2023 roku.
• 166 120 zł w
2022 roku.
• 966 109 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeo eastern europe wynosi 7 121 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 580 zł a 21 346 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 961 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 121 469 zł w 2023 roku.
• 7 887 929 zł w 2022 roku.
• 8 769 286 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codeo eastern europe wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 826 261
zł.
Koszty operacyjne Codeo eastern europe wyniosły 8 189 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 826 261 zł w 2023 roku
• 767 417 zł w 2022 roku
• 585 372 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeo eastern europe wyniosła 2 584 185 zł.
a
ktywa trwałe to 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 583 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 584 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 211 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 584 185 zł w 2023 roku.
• 3 231 524 zł w 2022 roku.
• 4 181 829 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeo eastern europe wyniosły 2 211 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 584 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 211 411 zł w 2023 roku
• 3 146 114 zł w 2022 roku
• 3 117 759 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeo eastern europe wykazała przychody na poziomie 8 538 648 zł.
Organizacja zarobiła 337 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 659 zł w 2023 roku
• 52 642 zł w 2022 roku
• 45 272 zł w 2021 roku
Organizacja Codeo eastern europe wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rhone Trading Societe A Responsabilite Limitee
posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.