Organizacja Prometeusz osiągnęła 14 540 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 530 377 zł. Pozostałe przychody to 10 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 255 164 zł.
Zysk netto wyniósł 1 275 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 423 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 540 501 zł w 2023 roku.
• 14 956 677 zł w 2022 roku.
• 11 722 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 275 213 zł w 2023 roku.
• 510 530 zł w 2022 roku.
• 640 330 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prometeusz wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Prometeusz wynosi 1,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prometeusz wynosi 17 381 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 586 654 zł a 36 351 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 816 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 381 174 zł w 2023 roku.
• 13 988 481 zł w 2022 roku.
• 12 368 714 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prometeusz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 700 541
zł.
Koszty operacyjne Prometeusz wyniosły 13 234 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 700 541 zł w 2023 roku
• 797 254 zł w 2022 roku
• 1 027 603 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prometeusz wyniosła 4 596 534 zł.
a
ktywa trwałe to 21 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 574 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 596 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 448 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 147 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 596 534 zł w 2023 roku.
• 4 120 110 zł w 2022 roku.
• 4 018 871 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prometeusz wyniosły 1 147 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 596 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -239 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 147 661 zł w 2023 roku
• 1 486 450 zł w 2022 roku
• 1 362 741 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prometeusz wykazała przychody na poziomie 14 540 501 zł.
Organizacja zarobiła 1 298 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 275 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3926 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 554 zł w 2023 roku
• 125 175 zł w 2022 roku
• 157 049 zł w 2021 roku
Organizacja Prometeusz wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sarlej Cezary
posiada 120 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żołnierczyk Rafał (50% udziałów)
• Sarlej Cezary (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2011 do 16.10.2015:
• Żołnierczyk Rafał (42% udziałów)
• Sarlej Cezary (42% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2006 do 17.05.2011:
• Żołnierczyk Rafał (33% udziałów)
• Sarlej Cezary (33% udziałów)
• Duda Piotr (33% udziałów)