Organizacja Edach invest j.starownik i r.kalicki osiągnęła 12 774 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 774 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 181 765 zł.
Strata netto wyniosła 407 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 482 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 774 314 zł w 2024 roku.
• 6 575 485 zł w 2023 roku.
• 13 468 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -407 451 zł w 2024 roku.
• 3 214 335 zł w 2023 roku.
• -148 498 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edach invest j.starownik i r.kalicki wynosi -407 tys. zł.
EBITDA Edach invest j.starownik i r.kalicki wynosi -403 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -407 419 zł w
2024 roku.
• 4 010 162 zł w
2023 roku.
• -148 498 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edach invest j.starownik i r.kalicki wynosi 10 541 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 935 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 319 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 541 382 zł w 2024 roku.
• 19 571 759 zł w 2023 roku.
• 8 978 858 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edach invest j.starownik i r.kalicki wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,73% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 117
zł.
Koszty operacyjne Edach invest j.starownik i r.kalicki wyniosły 13 181 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 117 zł w 2024 roku
• 18 117 zł w 2023 roku
• 18 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edach invest j.starownik i r.kalicki wyniosła 22 841 968 zł.
a
ktywa trwałe to 112 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 729 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 841 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 700 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 141 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 096 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 841 968 zł w 2024 roku.
• 8 229 054 zł w 2023 roku.
• 31 313 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edach invest j.starownik i r.kalicki wyniosły 20 141 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 841 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 210 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 141 738 zł w 2024 roku
• 5 121 374 zł w 2023 roku
• 31 420 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edach invest j.starownik i r.kalicki wykazała przychody na poziomie 12 774 314 zł.
Organizacja zarobiła -407 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -407 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 795 817 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Edach invest j.starownik i r.kalicki wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
EDACH INVEST J.STAROWNIK I R.KALICKI