WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ STABILIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA I REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ PAWEŁ HAJDUGA ORAZ MICHAŁ MAKSELAN
Spersonalizowane układy mieszkań oraz bezpłatne miejsca parkingowe
Współpraca z lokalnymi wykonawcami i architektami
Ekologiczne rozwiązania, w tym przygotowanie pod instalacje fotowoltaiczne
STABILIO DOMY to deweloper z ponad 12-letnim doświadczeniem na rynku, który aktywnie działa w Tychach, budując atrakcyjne osiedla mieszkalne. Firma wyróżnia się wyjątkowym podejściem do klienta, świadcząc usługi w zakresie budowy mieszkań oraz domów jednorodzinnych, a także zajmując się sprzedażą gruntów. W swojej ofercie ma wiele inwestycji, w tym apartamenty w projektach Lawendowa II, Dziewanny, Brzoskwiniowa oraz Zwierzyniecka IV. Każda z inwestycji charakteryzuje się przemyślaną lokalizacją oraz wysoką jakością wykonania. STABILIO kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo transakcji, oferując pełną własność gruntu, indywidualne rachunki powiernicze oraz przejrzystość kosztów. Klienci mogą liczyć na spersonalizowane układy mieszkań, bezpłatne miejsca parkingowe oraz profesjonalną współpracę z architektami w celu realizacji ich wizji. Zaufanie klientów potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz współprace przy kolejnych inwestycjach. Deweloper korzysta z materiałów budowlanych od sprawdzonych producentów, a także stawia na ekologiczną energię, oferując opcje instalacji pod fotowoltaikę oraz klimatyzację.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabilio domy osiągnęła 17 469 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 466 412 zł. Pozostałe przychody to 3163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 134 260 zł.
Strata netto wyniosła 1 667 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 999 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 469 575 zł w 2023 roku.
• 13 308 241 zł w 2022 roku.
• 11 661 181 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -412 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 667 847 zł w 2023 roku.
• 116 829 zł w 2022 roku.
• 220 094 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilio domy wynosi -1,51 mln zł.
EBITDA Stabilio domy wynosi -1,47 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
384 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 505 736 zł w
2023 roku.
• 102 543 zł w
2022 roku.
• 223 221 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
382 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 474 900 zł w
2023 roku.
• 105 178 zł w
2022 roku.
• 235 934 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilio domy wynosi 11 646 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 43 673 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 646 384 zł w 2023 roku.
• 9 339 476 zł w 2022 roku.
• 9 195 319 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilio domy wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,411% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,48% w 2023 roku.
• 1,23% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 677 733
zł.
Koszty operacyjne Stabilio domy wyniosły 18 972 149
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 677 733 zł w 2023 roku
• 1 026 293 zł w 2022 roku
• 775 967 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilio domy wyniosła 20 629 117 zł.
a
ktywa trwałe to 1 540 068 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 089 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 629 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 128 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 757 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 372 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 629 117 zł w 2023 roku.
• 15 972 874 zł w 2022 roku.
• 18 204 794 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilio domy wyniosły 22 757 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 629 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 749 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 757 661 zł w 2023 roku
• 16 433 571 zł w 2022 roku
• 17 483 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilio domy wykazała przychody na poziomie 17 469 575 zł.
Organizacja zarobiła -1 667 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 667 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stabilio domy wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki