WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - INWESTOR DOM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE - WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: PREZES ZARZĄDU-JACEK STEFAN BERNACH PESEL 60021701999, WICEPREZES ZARZĄDU-JANUSZ PAWELEC PESEL 53111504930, WICEPREZES ZARZĄDU-JÓZEF JAN SOCHA PESEL 56032811275).
INWESTOR DOM to renomowana firma deweloperska z siedzibą w Lublinie, zajmująca się budowaniem nowoczesnych osiedli mieszkaniowych. Jej działalność koncentruje się na projektowaniu i realizacji funkcjonalnych przestrzeni, które łączą komfort z atrakcyjną lokalizacją. W ofercie firmy znajdują się różnorodne inwestycje, w tym kameralne osiedla, takie jak Mała Dziesiąta i Botanik Park, które charakteryzują się przestrzenią zieloną oraz rekreacyjną. INWESTOR DOM stawia na jakość oraz dostosowanie nieruchomości do potrzeb mieszkańców, co potwierdza ich rosnące uznanie wśród mieszkańców Lublina. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi, firma zdołała zdobyć zaufanie lokalnej społeczności, co przyczynia się do ich sukcesu na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwestor dom osiągnęła 15 601 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 558 815 zł. Pozostałe przychody to 42 916 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 472 051 zł.
Zysk netto wyniósł 5 086 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 140 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 601 731 zł w 2024 roku.
• 1 041 748 zł w 2023 roku.
• 12 567 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 811 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 086 764 zł w 2024 roku.
• 161 723 zł w 2023 roku.
• 6 895 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestor dom wynosi 6,24 mln zł.
EBITDA Inwestor dom wynosi 6,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
966 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 237 675 zł w
2024 roku.
• 155 585 zł w
2023 roku.
• 8 304 814 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
966 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 237 675 zł w
2024 roku.
• 156 539 zł w
2023 roku.
• 8 304 814 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestor dom wynosi 34 570 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 822 573 zł a 71 214 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 056 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 570 782 zł w 2024 roku.
• 12 325 748 zł w 2023 roku.
• 46 823 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestor dom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,266% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 756
zł.
Koszty operacyjne Inwestor dom wyniosły 9 321 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 756 zł w 2024 roku
• 149 334 zł w 2023 roku
• 128 576 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestor dom wyniosła 5 596 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 596 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 596 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 096 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 638 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 815 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 596 402 zł w 2024 roku.
• 15 143 740 zł w 2023 roku.
• 17 557 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestor dom wyniosły 499 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 596 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 334 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 638 zł w 2024 roku
• 497 930 zł w 2023 roku
• 3 073 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestor dom wykazała przychody na poziomie 15 601 731 zł.
Organizacja zarobiła 6 280 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 193 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 086 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 193 799 zł w 2024 roku
• 38 188 zł w 2023 roku
• 1 407 912 zł w 2022 roku
Organizacja Inwestor dom wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki