MA SAGARIS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000838922

Podsumowanie

aktywa

36,4 mln

przychód

23,3 mln

zysk

-583 tys.

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 17B

Kod pocztowy

65-427

Rejestracja

2020-04-23

Rozpoczęcie działalności

2020-04-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ma sagaris osiągnęła 23 326 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 286 538 zł. Pozostałe przychody to 40 394 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 869 529 zł.

Strata netto wyniosła 582 992 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 831 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 326 931 zł w 2023 roku.
• 10 619 585 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -145 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -582 992 zł w 2023 roku.
• -62 601 zł w 2022 roku.
• -30 320 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-13537.44

0

-30319.75

10619585.47

-62601.44

23326931.2

-582991.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ma sagaris wynosi -623 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ma sagaris wynosi 15 551 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 58 317 328 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 887 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 551 287 zł w 2023 roku.
• 15 930 130 zł w 2022 roku.
• 4 021 607 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

215596.92

1149850.24

0

4021607.11

21448571.24

0

15930129.67

47202165.48

0

15551287.47

58317328

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ma sagaris wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ma sagaris wyniosły 23 909 913 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ma sagaris wyniosła 36 360 863 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 360 863 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 360 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 958 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 319 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 090 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 360 863 zł w 2023 roku.
• 14 733 375 zł w 2022 roku.
• 5 371 752 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

292726.47

5371752.11

14733374.77

36360863.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0462

-0.0471

-0.0056

-0.0057

-0.0042

-0.0053

-0.0066

-0.0059

-0.016

0.1176

-0.0268

-0.025

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ma sagaris wyniosły 41 319 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 360 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 329 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 319 314 zł w 2023 roku
• 2 932 833 zł w 2022 roku
• 9609 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

292726.47

5263.91

0.018

5371752.11

9609.3

0.0018

14733374.77

2932833.4

0.1991

36360863.49

41319313.97

1.1364

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ma sagaris wykazała przychody na poziomie 23 326 931 zł.

Organizacja zarobiła -582 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -582 992 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ma sagaris wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.440763120374771

0.0040954667419856

0.000407359630660602

0

0.250074214807338

0.00413095751895925

0.481861901086505

0.166737198476513

0.259949551569507

0.201226820841853

0

0.208486288058735

0.00257400257400257

0.790326063485208

0.113264346190028

0.434714864443752

0.277168119395498

0

0.181154362416107

0.926123423873799

0.882207666702459

0.274114953325897

0.501021566401816

0.477418816261791

0.470337498540231

0.273287189113092

0

0.0532203828246249

0.956267057178992

0.933544508371582

0.843049030635876

0.453130148270181

0.441661353493032

0.360123749341759

0.525167008400027

0

Powiązania

SAGARIS - reprezentacja, wspólnik

MKK3 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2020

Mkk3

Organizacja

wspólnik

23.04.2020

Sagaris

Organizacja

reprezentacja

23.04.2020

Sagaris

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MA SAGARIS

	Organizacja	Numer KRS
1	BRYKSY LIPSKA 16 SP. Z O.O.	0000838985
2	GLP PF POLAND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000903712
3	GRAND PROJECT KOTOWO JABŁOŃSKI SP. K.	0001003011
4	RONSON DEVELOPMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000023496
5	DĄBROWSKIEGO 8 SP. Z O.O.	0000847184
6	"BUD MAX DEVELOPMENT" PAWLUS & KRYJAK SP. J.	0000946863
7	KSETRA SP. Z O.O.	0000968855
8	PATICA SP. Z O.O.	0000875551
9	VFM OLIMPIJSKA SP. Z O.O.	0000798238
10	ŁUKASIK GROUP M. ŁUKASIK SP. K.	0000445867
11	NADMORSKA SP. Z O.O.	0000256567
12	MISJONARSKA 20 SP. Z O.O.	0000683728
13	KD BUILDING SP. Z O.O.	0000465832
14	IMMONDIS SP. Z O.O.	0000789702
15	LUKAD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502591
16	P.P.H.U. "DOMEX" K. MARKOWSKA - RYCHŁOWSKA	0000978975
17	BALCERZAK BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000832634
18	ALJA DOM WOSIŃSKI SP. K.	0000715892
19	PREMIUM INVEST BASIEWICZ BABIŃSKI SP. J.	0000826347
20	NEOBIS SP. Z O.O.	0000265379
21	WERSAL PODLASKI DEVELOPMENT BIS SP. Z O.O.	0000703961
22	PEKABUD SP. Z O.O.	0000448298
23	AX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000727297
24	INVEST - BUD BJ SP. Z O.O.	0000485414
25	MANEX I SP. Z O.O.	0000511651
26	DMB LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000773048
27	ROBERT ŁABUDA SP. Z O.O.	0000781905
28	GENFER HOTEL WROCŁAW SP. Z O.O.	0000296579
29	OL2 SP. Z O.O.	0000888506
30	FIRMA BUDOWLANA J&A SP. Z O.O.	0000573622

MA SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000838922 NIP 9731070830 REGON 385952216

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MA SAGARIS

MA SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000838922 NIP
9731070830 REGON
385952216