Organizacja Ma sagaris osiągnęła 15 962 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 847 349 zł. Pozostałe przychody to 114 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 271 458 zł.
Zysk netto wyniósł 9 575 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 192 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 962 173 zł w 2024 roku.
• 23 326 931 zł w 2023 roku.
• 10 619 585 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 915 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 575 892 zł w 2024 roku.
• -582 992 zł w 2023 roku.
• -62 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ma sagaris wynosi 11,55 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ma sagaris wynosi 50 068 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 123 081 zł a 134 062 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 013 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 068 097 zł w 2024 roku.
• 15 551 287 zł w 2023 roku.
• 15 930 130 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ma sagaris wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ma sagaris wyniosły 4 293 010
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ma sagaris wyniosła 3 182 784 zł.
a
ktywa trwałe to 3595 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 179 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 182 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 497 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 685 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 636 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 182 784 zł w 2024 roku.
• 36 360 863 zł w 2023 roku.
• 14 733 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 301%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 639%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ma sagaris wyniosły 1 685 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 182 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 685 342 zł w 2024 roku
• 41 319 314 zł w 2023 roku
• 2 932 833 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ma sagaris wykazała przychody na poziomie 15 962 173 zł.
Organizacja zarobiła 11 669 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 093 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 575 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 418 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 093 243 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku