Organizacja Energo-therm engineering osiągnęła 13 264 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 264 576 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 607 560 zł.
Zysk netto wyniósł 1 657 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 037 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 264 738 zł w 2023 roku.
• 4 841 395 zł w 2022 roku.
• 289 120 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 657 016 zł w 2023 roku.
• 637 134 zł w 2022 roku.
• 31 104 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-therm engineering wynosi 17 508 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 037 644 zł a 33 161 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 755 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 508 867 zł w 2023 roku.
• 6 571 013 zł w 2022 roku.
• 634 194 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-therm engineering wyniosła 7 304 257 zł.
a
ktywa trwałe to 135 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 168 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 304 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 716 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 587 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 183 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 304 257 zł w 2023 roku.
• 1 931 124 zł w 2022 roku.
• 454 356 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-therm engineering wyniosły 4 587 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 304 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 744 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 587 398 zł w 2023 roku
• 871 282 zł w 2022 roku
• 31 647 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-therm engineering wykazała przychody na poziomie 13 264 738 zł.
Organizacja zarobiła 1 657 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 657 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 63 749 zł w 2022 roku
• 1073 zł w 2021 roku
Organizacja Energo-therm engineering wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chabros Anna
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Lipka Grzegorz
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2022 jest
Chabros Anna
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2018 do 08.07.2022
była Chabros Anna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 03.11.2016 do 24.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Kolaja Antoni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.