ENERGO-THERM ENGINEERING SP. Z O.O. | KRS: 0000645163

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

15,9 mln

zysk

89 tys.

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

UL. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO, 47

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2016-11-03

Rozpoczęcie działalności

2016-11-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo-therm engineering osiągnęła 15 849 674 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 846 163 zł. Pozostałe przychody to 3511 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 757 278 zł.

Zysk netto wyniósł 88 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 115 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 849 674 zł w 2024 roku.
• 13 264 738 zł w 2023 roku.
• 4 841 395 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 885 zł w 2024 roku.
• 1 657 016 zł w 2023 roku.
• 637 134 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1038066.19

54809.29

86678.95

28629.71

2383736.28

234399.12

846557.36

45071.35

289119.52

31103.81

4841394.86

637133.52

13264738.11

1657016.01

15849674.07

88885.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo-therm engineering wynosi 258 tys. zł.

EBITDA Energo-therm engineering wynosi 293 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 424 zł w 2024 roku.
• 1 705 386 zł w 2023 roku.
• 701 362 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 292 604 zł w 2024 roku.
• 1 758 458 zł w 2023 roku.
• 702 862 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo-therm engineering wynosi 13 026 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 888 854 zł a 39 624 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 721 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 026 299 zł w 2024 roku.
• 17 508 867 zł w 2023 roku.
• 6 571 013 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62628.95

973910.24

2595165.47

84101.24

256406.04

448539.92

259900.57

2786654.57

5959340.7

293704.09

1038361.06

2116393.4

311038.1

634193.53

1690837.04

794882.08

6571012.74

12103487.15

2037644.09

17508866.87

33161845.27

888854.2

13026299.22

39624185.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-therm engineering wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 963 739 zł.

Koszty operacyjne Energo-therm engineering wyniosły 15 587 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 314 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 963 739 zł w 2024 roku
• 555 557 zł w 2023 roku
• 148 683 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo-therm engineering wyniosła 9 429 432 zł.

a

ktywa trwałe to 101 659 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 327 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 429 432 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 805 744 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 623 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 317 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 429 432 zł w 2024 roku.
• 7 304 257 zł w 2023 roku.
• 1 931 124 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

205498.57

116170.58

732526.83

725967.16

454355.93

1931124.45

7304257.23

9429432.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.66

0.06

0.05

0.25

0.26

0.39

0.33

0.32

0.68

0.11

0.1

0.06

0.12

0.06

0.05

0.07

0.11

0.33

0.6

0.14

0.13

0.23

0.61

0.13

0.12

0.01

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo-therm engineering wyniosły 6 623 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 429 432 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 928 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 623 688 zł w 2024 roku
• 4 587 398 zł w 2023 roku
• 871 282 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205498.57

121993.3

0.59

116170.58

4035.6

0.03

732526.83

385992.73

0.53

725967.16

334361.71

0.46

454355.93

31646.67

0.07

1931124.45

871281.67

0.45

7304257.23

4587398.44

0.63

9429432.2

6623687.99

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo-therm engineering wykazała przychody na poziomie 15 849 674 zł.

Organizacja zarobiła 88 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1382 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 63 749 zł w 2022 roku

Wartość

9672

5052

23219

4532

1073

63749

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Energo-therm engineering wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8141

0.77071

0.4715

0.47102

0.6435

0.64097

0.90927

0.79644

0.8575

0.77307

0.58451

0.42258

0.18064

0.86387

0.88738

0.88644

0.64706

0.81669

0.8627

0.82884

0.56108

0.44385

0.67925

0.67132

0.89142

0.76483

0.88848

0.77783

0.74193

0.56818

0.41532

0.58194

0.58113

0.73704

0.54341

0.8329

0.74656

0.64129

0.48392

0.19957

0.67846

0.66477

0.75586

0.4961

0.72335

0.90376

0.86598

0.63344

0.38146

0.72502

0.7133

0.90199

0.71821

0.89343

0.93223

0.92873

0.78997

0.46811

0.68722

0.68586

0.86764

0.75136

0

0.76477

0.95864

0.89205

0.55574

0.50606

0.4996

0.62542

0.46335

0

Powiązania

C ANNA - wspólnik

L GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2016

24.07.2018

K Antoni

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

24.07.2018

08.07.2022

C Anna

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

08.07.2022

C Anna

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

08.07.2022

L Grzegorz

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

03.11.2016

08.07.2022

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

08.07.2022

L Grzegorz

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Chabros Anna posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Lipka Grzegorz posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 08.07.2022 jest Chabros Anna kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2018 do 08.07.2022 była Chabros Anna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 03.11.2016 do 24.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Kolaja Antoni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGO-THERM ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEK SP. Z O.O.	0000256425
2	MODANTA SP. Z O.O.	0000661342
3	KOBI INVEST SP. Z O.O.	0000781532
4	STALKONCEPT SP. Z O.O.	0000456223
5	NOWE CENTRUM WRZEŚNIA NOWAK, ZIELIŃSCY, KASPROWICZ,	0001146764
6	4K INWEST SP. Z O.O.	0000701642
7	DUX INVEST SP. Z O.O.	0000891158
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH ASBUD SP. Z O.O.	0000576654
9	JKK1 SP. Z O.O.	0000863734
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-REM" SP. Z O.O.	0000171530
11	ART DEVELOPMENT ONE SP. Z O.O.	0000939866
12	ARCH VISION SP. Z O.O. WANILIOWA SP. K.	0000798370
13	JDB CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000953116
14	DEWELOPER OPANOWICZ SP. Z O.O.	0000591399
15	DETAN SP. Z O.O.	0000021215
16	ANIMALIS SP. Z O.O.	0000784263
17	ECO 20 SP. Z O.O.	0000890210
18	SOHO INVESTMENTS OGRODY SP. Z O.O.	0000965562
19	EKSPERTIS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000643193
20	NAD STAWKIEM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000480263
21	RESBUILD SP. Z O.O.	0000814453
22	KAPIBARA MATEUSZ MAŁYJUREK SP. K.	0000711641
23	CHARISMA GROUP SP. Z O.O.	0000413967
24	HUMBAKA SP. Z O.O.	0000498266
25	MUR DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000824883
26	EDACH INVEST J.STAROWNIK I R.KALICKI SP. K.	0000954271
27	AMB DEVELOPMENT BERNECKA, MIRECKI SP. K.	0000941714
28	P&S DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000866989
29	BIG EUROPE SP. Z O.O.	0000590670
30	LUK WYSOKIŃSKI SP. K.	0000983628

ENERGO-THERM ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645163 NIP 9223054150 REGON 365782020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO-THERM ENGINEERING

ENERGO-THERM ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645163 NIP
9223054150 REGON
365782020