Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NAD STAWKIEM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ KRS
0000480263 NIP
8733251831 REGON
122968477

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

6,4 mln

zysk

295 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

IGNACEGO PADAREWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2013-10-11

Rozpoczęcie działalności

2013-10-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zakładanie stolarki budowlanej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nad stawkiem invest osiągnęła 6 404 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 363 751 zł. Pozostałe przychody to 40 671 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 069 053 zł.

Zysk netto wyniósł 294 697 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 304 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 404 422 zł w 2024 roku.
• 10 757 860 zł w 2023 roku.
• 17 113 041 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 697 zł w 2024 roku.
• 900 360 zł w 2023 roku.
• 2 718 857 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4271693.42

152964.73

1484351.54

-387145.12

5127731.76

126431.4

6073357.6

480124.19

178680.73

585266.48

17113041.4

2718857.45

10757860.45

900360.42

6404421.78

294697.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nad stawkiem invest wynosi 9 022 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 946 972 zł a 19 062 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 658 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 022 557 zł w 2024 roku.
• 14 135 739 zł w 2023 roku.
• 22 284 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

954712.54

4414367.07

10679233.55

1653921.39

3710878.85

759177.25

4683390.69

12819329.4

1119270.39

7088672.22

15183394

268021.1

3140506.94

8193730.72

22284124.07

42782603.5

3362390.18

14135738.83

26894651.13

2946972.3

9022557.04

19062152.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nad stawkiem invest wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nad stawkiem invest wyniosły 6 019 857 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -48 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nad stawkiem invest wyniosła 8 784 330 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to -324 223 zł.

ktywa obrotowe to 9 108 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 784 330 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 765 538 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 018 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 756 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 784 330 zł w 2024 roku.
• 6 530 142 zł w 2023 roku.
• 7 961 262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3486255.47

6853581.05

6966071.14

6762273.12

16749309.46

7961262.34

6530142.12

8784330.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.12

0.03

0.04

-0.06

-0.44

-0.29

-0.26

0.02

0.12

0.02

0.07

0.32

0.08

0.03

0.65

-12.33

3.28

0.34

0.76

0.19

0.16

0.14

0.2

0.1

0.08

0.03

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nad stawkiem invest wyniosły 4 018 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 784 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 018 792 zł w 2024 roku
• 2 046 955 zł w 2023 roku
• 43 726 263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 549% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3486255.47

2213305.42

0.63

6853581.05

5967776.12

0.87

6966071.14

5953834.81

0.85

6762273.12

5269912.6

0.78

16749309.46

15842215.42

0.95

7961262.34

43726262.85

5.49

6530142.12

2046955.21

0.31

8784330.02

4018791.88

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nad stawkiem invest wykazała przychody na poziomie 6 404 422 zł.

Organizacja zarobiła 367 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 781 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 697 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6409 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 781 zł w 2024 roku
• 217 202 zł w 2023 roku
• 503 051 zł w 2022 roku

Wartość

27918

12859

28331

503051

217202

72781

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nad stawkiem invest wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86406

0.88394

0.75543

0.48925

0.62551

0.58161

0.75506

0.61004

0.90075

0.06373

0.79313

0.82824

0.61717

0.35668

0.33476

0.23879

0.08863

0.82515

0.89142

0.83106

0.60453

0.54765

0.51922

0.67882

0.55793

0.8619

0.8993

0.90128

0.8329

0.56875

0.62699

0.61278

0.74944

0.64657

0.90771

0.8979

0.60858

0.89871

0.64137

0.99699

0.17132

0.69589

0.73342

0.96569

0.95187

0.82454

0.96572

0.75338

0.75917

0.90522

0.76255

0.96556

0.89706

0.91669

0.77493

0.32106

0.63787

0.65136

0.81881

0.57583

0.93701

0.83888

0.90833

0.88077

0.4589

0.57876

0.56453

0.68141

0.50084

0.89957

Powiązania

NAD STAWKIEM INVEST - powiązanie zwrotne

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

J KRZYSZTOF - reprezentacja

F RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

F PRZEMYSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2013

F Ryszard

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

11.10.2013

D Wojciech

Kwiecień 1969

Osoba

prokurent

08.10.2021

F Przemysław

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

F Ryszard

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

D Wojciech

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

J Krzysztof

Luty 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

04.08.2015

24.02.2022

Nad Stawkiem Invest

Organizacja

Udziałowcy

Frączek Ryszard posiada 7 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Dubanowicz Wojciech posiada 3 udziały, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do NAD STAWKIEM INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SN INVEST SP. Z O.O.	0000838404
2	KASYNO PARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000898961
3	ROGOWSKI DEVELOPMENT II SP. Z O.O.	0000238119
4	SATO SP. Z O.O.	0000243100
5	MUR DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000824883
6	TPPI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000746094
7	MODANTA SP. Z O.O.	0000661342
8	GAJOWA 74 SP. Z O.O.	0000659331
9	PODAMAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000230271
10	OPTY-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000716620
11	ZAKŁAD BUDOWLANO - PRODUKCYJNY "WESTERBUD" SP. Z O.O.	0000013803
12	HG MONTAGE SP. Z O.O.	0000758524
13	P.P.H.U. "DOMEX" K. MARKOWSKA - RYCHŁOWSKA	0000978975
14	HELITEX II SP. Z O.O.	0000693845
15	KWK CONSTRUCTION EU SP. Z O.O.	0000730454
16	JS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000549926
17	PPG INVEST SP. Z O.O.	0000849867
18	WATERBRIDGE ŁÓDŹ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000875112
19	BIM PROJECT 2 SP. Z O.O. INWESTYCJE SP. K.	0000694345
20	SOHO INVESTMENTS KROTOSZYN SP. Z O.O.	0000965632
21	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" WILANOWSKA	0000424346
22	ENERGO-THERM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000645163
23	CONNECT SP. Z O.O.	0000509719
24	FOLWARK NASTROJOWA SP. Z O.O.	0001112238
25	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000340734
26	ECO 20 SP. Z O.O.	0000890210
27	ARCH-INVEST M.KARANDYS SP. J.	0000252044
28	D&D INVESTMENT SP. Z O.O.	0000715077
29	CL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000596303
30	PROINVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000603977

NAD STAWKIEM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ KRS 0000480263 NIP 8733251831 REGON 122968477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAD STAWKIEM INVEST

NAD STAWKIEM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ KRS
0000480263 NIP
8733251831 REGON
122968477