SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMANTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PAWEŁ EDWARD HAJDUGA - CZŁONEK ZARZĄDU, MICHAŁ TOMASZ MAKSELAN - CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Stabilio estate osiągnęła 6 814 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 811 385 zł. Pozostałe przychody to 2833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 213 021 zł.
Zysk netto wyniósł 598 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 419 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 814 218 zł w 2023 roku.
• 8 425 109 zł w 2022 roku.
• 9 207 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 598 364 zł w 2023 roku.
• 895 081 zł w 2022 roku.
• 1 197 010 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilio estate wynosi 767 tys. zł.
EBITDA Stabilio estate wynosi 767 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
141 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 767 353 zł w
2023 roku.
• 1 124 114 zł w
2022 roku.
• 1 297 790 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 767 353 zł w
2023 roku.
• 1 124 114 zł w
2022 roku.
• 1 297 790 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilio estate wynosi 8 601 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 664 864 zł a 17 035 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 956 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 601 132 zł w 2023 roku.
• 10 413 154 zł w 2022 roku.
• 11 827 748 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilio estate wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stabilio estate wyniosły 6 044 032
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilio estate wyniosła 8 782 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 782 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 782 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 219 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 562 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 552 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 782 720 zł w 2023 roku.
• 12 251 984 zł w 2022 roku.
• 10 933 881 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilio estate wyniosły 6 562 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 782 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 562 901 zł w 2023 roku
• 10 630 528 zł w 2022 roku
• 9 731 994 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilio estate wykazała przychody na poziomie 6 814 218 zł.
Organizacja zarobiła 647 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 598 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 404 zł w 2023 roku
• 89 121 zł w 2022 roku
• 71 670 zł w 2021 roku
Organizacja Stabilio estate wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki