STABILIO ESTATE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000679468

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

3 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. LAWENDOWA, 1

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2017-05-23

Rozpoczęcie działalności

2017-05-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

kontakt@stabilio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMANTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PAWEŁ EDWARD HAJDUGA - CZŁONEK ZARZĄDU, MICHAŁ TOMASZ MAKSELAN - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Tynkowanie Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stabilio estate osiągnęła 3 019 451 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 661 755 zł. Pozostałe przychody to 357 696 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 655 212 zł.

Zysk netto wyniósł 6542 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -182 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 019 451 zł w 2024 roku.
• 6 814 218 zł w 2023 roku.
• 8 425 109 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6542 zł w 2024 roku.
• 598 364 zł w 2023 roku.
• 895 081 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4296818.79

-80690.65

9073815.24

1245131.5

2776723.23

215040.15

7502938.24

644664.42

9207437.48

1197010.21

8425108.51

895080.78

6814217.72

598363.93

3019450.5

6542.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stabilio estate wynosi -205 tys. zł.

EBITDA Stabilio estate wynosi -205 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -204 624 zł w 2024 roku.
• 767 353 zł w 2023 roku.
• 1 124 114 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -204 624 zł w 2024 roku.
• 767 353 zł w 2023 roku.
• 1 124 114 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stabilio estate wynosi 3 704 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 65 423 zł a 8 881 511 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 704 420 zł w 2024 roku.
• 8 601 132 zł w 2023 roku.
• 10 413 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2864545.86

10742046.97

274080.64

11303816.8

22684538.1

37709.72

2749019.14

6941808.08

427038.03

8007654.54

18757345.6

901415.41

11827747.9

23018593.7

1216091.45

10413153.58

21062771.27

1664864.4

8601131.93

17035544.3

65423

3704419.59

8881511.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilio estate wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stabilio estate wyniosły 2 866 379 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stabilio estate wyniosła 11 377 766 zł.

a

ktywa trwałe to 1 150 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 227 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 377 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 220 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 157 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 844 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 377 766 zł w 2024 roku.
• 8 782 720 zł w 2023 roku.
• 12 251 984 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5466272.99

5370524.01

3802857.63

10020933.19

10933880.95

12251983.64

8782720.33

11377765.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.07

-0.02

0.23

3.41

0.14

0.06

4.28

0.08

0.06

1.13

0.09

0.11

1

0.14

0.13

0.07

0.55

0.13

0.11

0.07

0.27

0.11

0.09

0

-0.08

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stabilio estate wyniosły 9 157 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 377 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 516 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 157 388 zł w 2024 roku
• 6 562 901 zł w 2023 roku
• 10 630 528 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5466272.99

5541963.64

1.01

5370524.01

5005083.16

0.93

3802857.63

3752578.01

0.99

10020933.19

9451549.15

0.94

10933880.95

9731993.74

0.89

12251983.64

10630528.37

0.87

8782720.33

6562901.13

0.75

11377765.5

9157387.64

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stabilio estate wykazała przychody na poziomie 3 019 451 zł.

Organizacja zarobiła 6542 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6542 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 49 404 zł w 2023 roku
• 89 121 zł w 2022 roku

Wartość

0

71670

89121

49404

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stabilio estate wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13141

0.88431

0.80474

0.75

0.46822

0.46097

0.36412

0.90376

0

0.94712

0.92859

0.80153

0.65374

0.74107

0.72077

0.87968

0.97407

0

0.85734

0.84198

0.76248

0.70113

0.65512

0.63381

0.74906

0.9811

0

0.91526

0.91428

0.86963

0.66415

0.6394

0.62534

0.73704

0.90424

0

0.93323

0.92154

0.86344

0.60341

0.69866

0.69515

0.79326

0.83769

0.91254

0.92126

0.91159

0.86685

0.57827

0.70438

0.70254

0.76982

0.70471

0.90943

0.86881

0.87958

0.81437

0.52518

0.6517

0.66198

0.75033

0.61302

0.8535

0.64178

0.84461

0.9087

0.60529

0.47113

0.3943

0.43337

0.28316

0

Powiązania

STABILIO ESTATE - wspólnik, reprezentacja

H PAWEŁ - wspólnik

M MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2017

H Paweł

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

23.05.2017

M Michał

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

23.05.2017

Stabilio Estate

Organizacja

reprezentacja

23.05.2017

Stabilio Estate

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STABILIO ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	SEMAR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000779497
2	SUPREME HOUSES W1 SP. Z O.O. SP. K.	0000805862
3	MAKURAT INVEST SP. Z O.O.	0000569176
4	FASHION HOUSE SERVICES SP. Z O.O.	0000374500
5	DOMO SP. Z O.O. AMD SP. K.	0000636653
6	MZURI CFI ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000533274
7	GET HOME DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000499911
8	IZOLBUD F.NYCZ K.KANIA SP. J.	0000011435
9	JTM HOME SP. Z O.O.	0000883337
10	PROJEKT HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286042
11	ATLANTIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000097032
12	DS VERDE PARK SP. Z O.O.	0000870991
13	GS SP. Z O.O. SP. K.	0000642254
14	PLATON INVEST SP. Z O.O.	0000902586
15	QSTO DEVELOPMENT GUSTA I WSPÓLNICY SP. J.	0000875869
16	MD BUD-POL SP. Z O.O.	0000591230
17	EKOKWANT SP. Z O.O.	0000763114
18	INVEST DOM SP. Z O.O. BESKIDY V S.K.A.	0001073236
19	VILLARIA SP. Z O.O. SP. K.	0000795780
20	PURE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000579350
21	FREEDOM S.A.	0000519706
22	CM GEO PROJEKT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000428520
23	EVEREST DENEKO SP. K.	0000725760
24	P.P.H.U. "DOMEX" K. MARKOWSKA - RYCHŁOWSKA	0000978975
25	ASBUD WARSZAWA SP. Z O.O.	0000269849
26	FLORA WAY SP. Z O.O. SP. K.	0000703043
27	CENTRUM WARSZAWSKA 63 SP. Z O.O.	0000644677
28	JW GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000696644
29	ARKON 8 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SP. K.	0000957259
30	CONDIX S.A.	0000220697

STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000679468 NIP 6462954553 REGON 367338022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STABILIO ESTATE

STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000679468 NIP
6462954553 REGON
367338022