Organizacja Arte chemia budowlana osiągnęła 9 083 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 083 009 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 340 554 zł.
Zysk netto wyniósł 742 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 541 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 083 009 zł w 2023 roku.
• 2 614 716 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 371 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 742 455 zł w 2023 roku.
• 170 628 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arte chemia budowlana wynosi 826 tys. zł.
EBITDA Arte chemia budowlana wynosi 952 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arte chemia budowlana wynosi 9 712 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
687 540 zł a 22 707 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 856 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 712 701 zł w 2023 roku.
• 2 557 378 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arte chemia budowlana wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 701 198
zł.
Koszty operacyjne Arte chemia budowlana wyniosły 8 257 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
350 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 701 198 zł w 2023 roku
• 30 202 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arte chemia budowlana wyniosła 2 736 791 zł.
a
ktywa trwałe to 428 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 308 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 736 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 916 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 820 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 368 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 736 791 zł w 2023 roku.
• 2 211 532 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arte chemia budowlana wyniosły 1 820 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 736 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 910 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 820 070 zł w 2023 roku
• 2 035 904 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arte chemia budowlana wykazała przychody na poziomie 9 083 009 zł.
Organizacja zarobiła 825 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 742 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 140 zł w 2023 roku
• 23 512 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku