Organizacja Illmatic osiągnęła 646 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 644 761 zł. Pozostałe przychody to 1656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 545 872 zł.
Zysk netto wyniósł 98 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 646 418 zł w 2023 roku.
• 329 656 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 889 zł w 2023 roku.
• 125 235 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Illmatic wynosi 998 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 843 zł a 1 616 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 499 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 998 345 zł w 2023 roku.
• 818 387 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Illmatic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 739
zł.
Koszty operacyjne Illmatic wyniosły 492 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 739 zł w 2023 roku
• 43 451 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Illmatic wyniosła 236 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 175 zł w 2023 roku.
• 150 598 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Illmatic wyniosły 7051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7051 zł w 2023 roku
• 20 363 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Illmatic wykazała przychody na poziomie 646 418 zł.
Organizacja zarobiła 113 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 398 zł w 2023 roku
• 13 720 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku