Organizacja Wilhelmsen port services osiągnęła 27 565 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 389 743 zł. Pozostałe przychody to 176 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 106 241 zł.
Strata netto wyniosła 2 716 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 782 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 565 953 zł w 2023 roku.
• 11 397 254 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 358 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 716 498 zł w 2023 roku.
• -1 227 525 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilhelmsen port services wynosi 18 377 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 68 914 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 186 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 377 302 zł w 2023 roku.
• 7 598 170 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilhelmsen port services wynosi 3,54%. To oznacza, że firma ma szansę 3,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,763% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,54% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilhelmsen port services wyniosła 23 798 857 zł.
a
ktywa trwałe to 1 649 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 149 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 798 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 939 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 737 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 896 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 798 857 zł w 2023 roku.
• 15 694 845 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilhelmsen port services wyniosły 27 737 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 798 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 868 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 737 881 zł w 2023 roku
• 16 917 371 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilhelmsen port services wykazała przychody na poziomie 27 565 953 zł.
Organizacja zarobiła -2 405 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 716 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 901 zł w 2023 roku
• 252 194 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku