Magda-Trans to dynamiczna firma rodzinna, która od 2007 roku dostarcza kompleksowe rozwiązania transportowe i logistyczne. Początki działalności związane są z rynkiem amerykańskim, gdzie zdobyto pierwsze doświadczenia w branży transportowej. Firma oferuje swoim klientom niezawodne i terminowe usługi transportu krajowego i międzynarodowego, niezależnie od specyfikacji czy wielkości ładunków. Każdy etap logistyczny jest starannie zaplanowany i skoordynowany przez doświadczony zespół, co pozwala na płynny i efektywny przepływ towarów. Magda-Trans kieruje się zasadami doskonałego zarządzania logistyką, obejmującymi również negocjacje cenowe i budowanie elastycznych relacji z dostawcami i partnerami. Firma cieszy się zaufaniem wielu kontrahentów dzięki profesjonalnemu podejściu i długoletniemu doświadczeniu, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych rozwiązań transportowych dostosowanych do indywidualnych oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magda-trans osiągnęła 28 749 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 689 841 zł. Pozostałe przychody to 59 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 648 598 zł.
Zysk netto wyniósł 41 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 681 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 749 021 zł w 2023 roku.
• 35 440 962 zł w 2022 roku.
• 29 394 999 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 243 zł w 2023 roku.
• 58 056 zł w 2022 roku.
• 199 624 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magda-trans wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Magda-trans wynosi 180 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 756 zł w
2023 roku.
• 133 804 zł w
2022 roku.
• 220 005 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 179 863 zł w
2023 roku.
• 191 299 zł w
2022 roku.
• 220 005 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magda-trans wynosi 20 291 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 432 zł a 71 872 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 176 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 291 409 zł w 2023 roku.
• 24 788 962 zł w 2022 roku.
• 20 965 948 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magda-trans wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 141 634
zł.
Koszty operacyjne Magda-trans wyniosły 28 566 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
303 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 141 634 zł w 2023 roku
• 2 850 215 zł w 2022 roku
• 2 183 790 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magda-trans wyniosła 5 820 546 zł.
a
ktywa trwałe to 1 276 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 543 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 820 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 280 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 539 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 902 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 820 546 zł w 2023 roku.
• 7 533 664 zł w 2022 roku.
• 5 436 959 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magda-trans wyniosły 4 539 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 820 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 747 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 539 983 zł w 2023 roku
• 6 294 423 zł w 2022 roku
• 4 675 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magda-trans wykazała przychody na poziomie 28 749 021 zł.
Organizacja zarobiła 61 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 933 zł w 2023 roku
• 24 061 zł w 2022 roku
• 37 905 zł w 2021 roku