MAGDA-TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000368266

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

28,8 mln

zysk

41 tys.

wartość firmy

20,3 mln

Branża główna: Działalność śródlądowych agencji transportowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CYSTERSÓW, 13A

Kod pocztowy

31-553

Rejestracja

2010-10-20

Rozpoczęcie działalności

2010-10-20

Kapitał zakładowy

538500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.magda-trans.pl

Email

fax@magda-trans.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność agentów turystycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność pozostałych agencji transportowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Kompleksowe usługi transportowe i logistyczne.
Transport krajowy i międzynarodowy.
Kompleksowe zarządzanie logistyczne.
Planowanie i koordynacja transportu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magda-trans osiągnęła 28 749 021 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 689 841 zł. Pozostałe przychody to 59 180 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 648 598 zł.

Zysk netto wyniósł 41 243 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 681 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 749 021 zł w 2023 roku.
• 35 440 962 zł w 2022 roku.
• 29 394 999 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 243 zł w 2023 roku.
• 58 056 zł w 2022 roku.
• 199 624 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

657203.92

132473.33

776999.46

149841.78

1307807.96

295157.88

886131.84

20647.41

29394998.67

199624.46

35440961.57

58055.76

28749021.26

41243.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magda-trans wynosi 124 tys. zł.

EBITDA Magda-trans wynosi 180 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 756 zł w 2023 roku.
• 133 804 zł w 2022 roku.
• 220 005 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 179 863 zł w 2023 roku.
• 191 299 zł w 2022 roku.
• 220 005 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magda-trans wynosi 20 291 409 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 412 432 zł a 71 872 553 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 176 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 291 409 zł w 2023 roku.
• 24 788 962 zł w 2022 roku.
• 20 965 948 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

261616.86

1229646.13

1854626.62

373998.19

1491364.95

2097784.92

593080.43

2645583.93

4132210.32

206474.1

1094410.19

2245685.28

570784.34

20965947.96

73487496.68

580557.6

24788961.55

88602403.92

412432

20291409.32

71872553.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magda-trans wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 141 634 zł.

Koszty operacyjne Magda-trans wyniosły 28 566 085 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 303 381 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 141 634 zł w 2023 roku
• 2 850 215 zł w 2022 roku
• 2 183 790 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magda-trans wyniosła 5 820 546 zł.

a

ktywa trwałe to 1 276 962 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 543 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 820 546 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 280 563 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 539 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 902 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 820 546 zł w 2023 roku.
• 7 533 664 zł w 2022 roku.
• 5 436 959 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

406570.33

538098.33

846046.76

606909.63

5436958.62

7533663.8

5820545.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3258

0.3798

0.2108

0.2016

0.2785

0.3005

0.1703

0.1928

0.3489

0.3733

0.2256

0.2257

0.034

0.0368

-0.002

0.0233

0.0367

0.2623

0.0075

0.0068

0.0077

0.0468

0.0038

0.0016

0.0071

0.0322

0.0043

0.0014

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magda-trans wyniosły 4 539 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 820 546 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 747 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 539 983 zł w 2023 roku
• 6 294 423 zł w 2022 roku
• 4 675 913 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

406570.33

57747.85

0.142

538098.33

39434.07

0.0733

846046.76

55272.85

0.0653

606909.63

45488.31

0.075

5436958.62

4675912.84

0.86

7533663.8

6294422.74

0.8355

5820545.91

4539982.78

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magda-trans wykazała przychody na poziomie 28 749 021 zł.

Organizacja zarobiła 61 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 243 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1362 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 933 zł w 2023 roku
• 24 061 zł w 2022 roku
• 37 905 zł w 2021 roku

Wartość

28106

21435

28496

0

37905

24061

19933

Wyniki na tle rynku "Działalność śródlądowych agencji transportowych" (52.29.B)

dane za rok

Organizacja Magda-trans wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność śródlądowych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.745098039215686

0.375

0.411764705882353

0.222222222222222

0.894736842105263

0.918918918918919

0.933333333333333

0.644444444444444

0.851063829787234

0.80952380952381

0.456140350877193

0.587301587301587

0.137254901960784

0.911111111111111

0.933333333333333

0.903846153846154

0.607843137254902

0.842105263157895

0.828125

0.517241379310345

0.609375

0.175438596491228

0.891304347826087

0.898305084745763

0.649122807017544

0.827586206896552

0.5

0.406779661016949

0.532258064516129

0.210526315789474

0.404255319148936

0.204545454545455

0.482758620689655

0.228070175438596

0

0.625

0.868852459016393

0.796875

0.694915254237288

0.288461538461538

0.294117647058824

0.4

0.525423728813559

0.75

0.449275362318841

0.861538461538462

0.826086956521739

0.704918032786885

0.122448979591837

0.127659574468085

0.317460317460317

0.344262295081967

0.621212121212121

0.548387096774194

0.844827586206897

0.790322580645161

0.661016949152542

0.408163265306122

0.361702127659574

0.5

0.406779661016949

0.616666666666667

Powiązania

KANCELARIA CONSULTINGOWA EGZEKUTOR - inne

VISION CARGO - inne

MAGDA - TRANS - inne

M ROBERT - prokurent, wspólnik

M MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2019

07.04.2022

M Magdalena

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

07.04.2022

M Magdalena

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

01.02.2017

18.01.2019

M Magdalena

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

20.10.2010

01.02.2017

M Magdalena

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

01.02.2017

18.01.2019

M Robert

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

07.04.2022

M Robert

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

18.01.2019

07.04.2022

M Robert

Grudzień 1971

Osoba

prokurent

20.10.2010

M Robert

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

20.10.2010

M Magdalena

Czerwiec 1976

Osoba

inne

01.02.2017

Kancelaria Consultingowa Egzekutor

Organizacja

inne

18.01.2019

Vision Cargo

Organizacja

inne

07.04.2022

Magda - Trans

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.08.2013

19.04.2022

Magda - Trans

Organizacja

Udziałowcy

Matracka Magdalena posiada 2851 udziałów, które stanowią 52.9% firmy.

Matracki Robert posiada 2534 udziałów, które stanowią 47.1% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2022 jest Matracka Magdalena kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2019 do 07.04.2022 była Matracka Magdalena kontrolująca 55% udziałów.

W okresie od 01.02.2017 do 18.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Matracki Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do MAGDA-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	GO LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000751575
2	TERWER LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000447055
3	GEIS CARGO INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000064436
4	AXIS GOOD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000719841
5	URBAN LOGISTYKA POLSKA SP. Z O.O.	0000900288
6	AGUANA SP. Z O.O. SP. K.	0000431400
7	GO LOGIS GROUP SP. Z O.O. S.K.A.	0000666992
8	3JS SP. Z O.O.	0000617011
9	R-BAG POLAND SP. Z O.O.	0000569520
10	HERMES SP. Z O.O.	0000116280
11	MORE-TRANS RENATA MOSIEWICZ, DAWID MIARKA SP. J.	0000699097
12	RAIL & SEA LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000135314
13	SEGIN SP. Z O.O. SP. K.	0000606680
14	BBF KUJAWY SP. Z O.O.	0000147001
15	DBS POLSKA SP. Z O.O.	0000203906
16	SPEDYCJA POMORZE B. ZIEMBA, R. SADECKI SP. J.	0000304291
17	AGUANA SP. Z O.O.	0001055953
18	INTERNAVI SP. Z O.O.	0000855180
19	PENTAGON FREIGHT SERVICES SP. Z O.O.	0000422897
20	TRANSTAX SP. Z O.O.	0000558720
21	AT ROAD SP. Z O.O.	0000405880
22	ADEONA SP. Z O.O.	0000816814
23	AM SPED GROUP SP. Z O.O.	0000466645
24	HI5-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000902182
25	FOREVER LOGISTICS KUBIAK SP. J.	0000898533
26	MOTIVA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000754721
27	SYMLOG SP. Z O.O.	0000359601
28	PARTNER TRANS SP. Z O.O.	0000533910
29	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000386404
30	FAST BALTIC SP. Z O.O.	0000086857

MAGDA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368266 NIP 6783120981 REGON 121370134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność śródlądowych agencji transportowych" (52.29.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGDA-TRANS

MAGDA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368266 NIP
6783120981 REGON
121370134