Organizacja R-bag poland osiągnęła 27 477 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 466 272 zł. Pozostałe przychody to 11 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 877 377 zł.
Zysk netto wyniósł 588 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 535 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 477 937 zł w 2023 roku.
• 38 682 858 zł w 2022 roku.
• 31 886 865 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 895 zł w 2023 roku.
• 4 284 292 zł w 2022 roku.
• 4 884 023 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R-bag poland wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA R-bag poland wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 165 363 zł w
2023 roku.
• 5 077 599 zł w
2022 roku.
• 5 971 714 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 191 918 zł w
2023 roku.
• 5 077 902 zł w
2022 roku.
• 5 977 058 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R-bag poland wynosi 21 298 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
624 194 zł a 68 694 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 300 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 298 400 zł w 2023 roku.
• 46 318 261 zł w 2022 roku.
• 44 686 268 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R-bag poland wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 964 558
zł.
Koszty operacyjne R-bag poland wyniosły 26 300 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 073 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 964 558 zł w 2023 roku
• 2 834 897 zł w 2022 roku
• 2 701 404 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R-bag poland wyniosła 5 085 285 zł.
a
ktywa trwałe to 221 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 863 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 085 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 832 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 253 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 085 285 zł w 2023 roku.
• 8 634 535 zł w 2022 roku.
• 8 300 032 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R-bag poland wyniosły 4 253 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 085 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 253 026 zł w 2023 roku
• 4 111 172 zł w 2022 roku
• 3 110 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R-bag poland wykazała przychody na poziomie 27 477 937 zł.
Organizacja zarobiła 963 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 374 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 374 280 zł w 2023 roku
• 962 704 zł w 2022 roku
• 1 075 036 zł w 2021 roku