Organizacja Marol trans osiągnęła 3 481 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 430 630 zł. Pozostałe przychody to 50 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 867 008 zł.
Strata netto wyniosła 436 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 160 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 481 292 zł w 2024 roku.
• 2 624 892 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -145 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -436 378 zł w 2024 roku.
• -383 236 zł w 2023 roku.
• -22 914 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marol trans wynosi -474 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marol trans wynosi 2 320 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 703 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 773 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 320 861 zł w 2024 roku.
• 1 749 928 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marol trans wynosi 3,51%. To oznacza, że firma ma szansę 3,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,51% w 2024 roku.
• 1,61% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 044 907
zł.
Koszty operacyjne Marol trans wyniosły 3 904 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
348 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 044 907 zł w 2024 roku
• 830 285 zł w 2023 roku
• 1822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marol trans wyniosła 51 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -837 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 888 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 373 zł w 2024 roku.
• 183 400 zł w 2023 roku.
• 9533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -849%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -283 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marol trans wyniosły 888 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,730%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 888 900 zł w 2024 roku
• 584 549 zł w 2023 roku
• 27 447 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1730% w 2024 roku
• 319% w 2023 roku
• 288% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marol trans wykazała przychody na poziomie 3 481 292 zł.
Organizacja zarobiła -436 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -436 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku