ZTC EU SP. Z O.O. | KRS: 0000815679

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,3 mln

zysk

-99 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. BYDGOSKA, 6

Kod pocztowy

30-056

Rejestracja

2019-11-26

Rozpoczęcie działalności

2019-11-26

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ztc eu osiągnęła 3 279 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 265 633 zł. Pozostałe przychody to 13 749 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 364 497 zł.

Strata netto wyniosła 98 864 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 279 382 zł w 2024 roku.
• 1 762 091 zł w 2023 roku.
• 34 564 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 864 zł w 2024 roku.
• 144 zł w 2023 roku.
• 1756 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-492

34563.86

1756.19

1762091.09

144.29

3279381.61

-98864.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ztc eu wynosi -56 tys. zł.

EBITDA Ztc eu wynosi 104 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ztc eu wynosi 2 225 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 198 454 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 225 696 zł w 2024 roku.
• 1 288 895 zł w 2023 roku.
• 143 515 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

168750

600000

0

168750

600000

0

112131

598032

17561.9

143515.48

605056.76

1442.9

1288894.66

4405227.73

0

2225696.43

8198454.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ztc eu wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 655 894 zł.

Koszty operacyjne Ztc eu wyniosły 3 321 891 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 179 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 655 894 zł w 2024 roku
• 312 520 zł w 2023 roku
• 5846 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ztc eu wyniosła 1 650 096 zł.

a

ktywa trwałe to 1 281 113 zł.

a

ktywa obrotowe to 368 983 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 650 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 52 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 597 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 650 096 zł w 2024 roku.
• 1 667 498 zł w 2023 roku.
• 552 263 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

150000

149508

552262.59

1667497.93

1650096.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -188%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.04

0.05

0

-0.02

0

-0.06

-1.88

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ztc eu wyniosły 1 597 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 650 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 597 507 zł w 2024 roku
• 1 516 044 zł w 2023 roku
• 400 998 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

150000

0

150000

0

149508

0

552262.59

400998.4

0.73

1667497.93

1516044.45

0.91

1650096.32

1597506.95

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ztc eu wykazała przychody na poziomie 3 279 382 zł.

Organizacja zarobiła -98 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 864 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 193 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ztc eu wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30955

0.46662

0.0008

0.3348

0.21591

0

0.2617

0.46339

0.00125

0.28862

0.18921

0

0.2385

0.00097

0.46441

0.00084

0.28777

0.18493

0

0.50162

0.32807

0.58445

0.59576

0.54513

0.45727

0.28786

0.30954

0.5237

0.45939

0.56591

0.69248

0.72688

0.32903

0.25957

0.33545

0.21583

0

0.09427

0.73144

0.76553

0.75731

0.28036

0.28745

0.26836

0.03259

0

Powiązania

M DMYTRO - prokurent

Z DARIA - wspólnik

Z SERHII - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2019

07.06.2022

Zubareva Daria

Osoba

wspólnik

07.06.2022

Z Daria

Styczeń 1999

Osoba

wspólnik

07.06.2022

Z Serhii

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

26.11.2019

07.06.2022

Zubarev Serhii

Osoba

prokurent

07.06.2022

M Dmytro

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

26.11.2019

07.06.2022

Zubarev Serhii

Osoba

reprezentacja

07.06.2022

Z Serhii

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Zubarev Serhii posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Zubareva Daria posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2022 jest Zubarev Serhii kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2019 do 07.06.2022 był Zubarev Serhii kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ZTC EU

	Organizacja	Numer KRS
1	MK-LUK SP. Z O.O.	0000719454
2	MALEX-TRANS SP. Z O.O.	0001013049
3	KOMBITRANS SP. Z O.O.	0000856657
4	WIN TRANSPORT I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000968527
5	DESTINA GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000975059
6	SSEBA SP. Z O.O.	0000922094
7	DE ORO-TRANS NOWICKI S.K.A.	0000993186
8	DIMONTRANS SP. Z O.O.	0000819020
9	SPEEDO TRANS SP. Z O.O.	0000833758
10	DSM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000323620
11	MDG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000828470
12	CYTROPOL SP. Z O.O.	0000264471
13	ANASCO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000926263
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BEERTIMEX" SP. Z O.O.	0000258203
15	TRANSKOTRA SP. Z O.O.	0000969577
16	TURBOTRANS KAŹMIERSKI SP. Z O.O.	0000529839
17	MATERLO SP. Z O.O.	0000774112
18	D & R SERVICES SP. Z O.O.	0000204247
19	NOR-AD SP. Z O.O.	0000672810
20	FCL SP. Z O.O.	0000913971
21	VALDI-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000742175
22	DPS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000915489
23	BABIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000127268
24	ASTI TRANS SP. Z O.O.	0000619594
25	AMIRE SP. Z O.O.	0000586015
26	NKD SP. Z O.O.	0000979210
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TRANS-BET"	0000073906
28	PAM-SOLUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000764251
29	VIKTRANSEU SP. Z O.O.	0000971145
30	EASYFAST SP. Z O.O.	0000846032

ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815679 NIP 9462693545 REGON 384936712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZTC EU

ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815679 NIP
9462693545 REGON
384936712