Organizacja Turbotrans kaźmierski osiągnęła 3 378 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 374 021 zł. Pozostałe przychody to 4185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 303 113 zł.
Zysk netto wyniósł 70 908 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -515 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 378 206 zł w 2024 roku.
• 2 637 660 zł w 2023 roku.
• 3 390 751 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 908 zł w 2024 roku.
• -181 279 zł w 2023 roku.
• -249 594 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Turbotrans kaźmierski wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Turbotrans kaźmierski wynosi 313 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 254 zł w
2024 roku.
• -143 146 zł w
2023 roku.
• -274 023 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
153 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 182 zł w
2024 roku.
• 206 132 zł w
2023 roku.
• 185 755 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Turbotrans kaźmierski wynosi 2 908 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
372 661 zł a 8 445 516 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -523 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 908 430 zł w 2024 roku.
• 2 077 921 zł w 2023 roku.
• 2 715 941 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Turbotrans kaźmierski wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 655 802
zł.
Koszty operacyjne Turbotrans kaźmierski wyniosły 3 298 767
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 655 802 zł w 2024 roku
• 587 841 zł w 2023 roku
• 614 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Turbotrans kaźmierski wyniosła 2 122 058 zł.
a
ktywa trwałe to 1 350 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 771 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 122 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 496 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 625 176 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -531 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 122 058 zł w 2024 roku.
• 1 776 995 zł w 2023 roku.
• 2 228 138 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Turbotrans kaźmierski wyniosły 1 625 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 122 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -239 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 625 176 zł w 2024 roku
• 1 351 021 zł w 2023 roku
• 1 620 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Turbotrans kaźmierski wykazała przychody na poziomie 3 378 206 zł.
Organizacja zarobiła 70 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku