Organizacja Express logistics osiągnęła 2 082 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 078 677 zł. Pozostałe przychody to 3529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 780 639 zł.
Zysk netto wyniósł 298 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 082 207 zł w 2024 roku.
• 2 502 168 zł w 2023 roku.
• 1 041 180 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 039 zł w 2024 roku.
• -45 574 zł w 2023 roku.
• -121 530 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Express logistics wynosi 352 tys. zł.
EBITDA Express logistics wynosi 410 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 352 111 zł w
2024 roku.
• -22 456 zł w
2023 roku.
• -118 391 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 410 321 zł w
2024 roku.
• 2906 zł w
2023 roku.
• 40 339 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Express logistics wynosi 3 094 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 347 zł a 5 205 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 094 640 zł w 2024 roku.
• 1 958 931 zł w 2023 roku.
• 1 019 119 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Express logistics wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 594
zł.
Koszty operacyjne Express logistics wyniosły 1 726 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 594 zł w 2024 roku
• 62 717 zł w 2023 roku
• 15 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Express logistics wyniosła 1 769 114 zł.
a
ktywa trwałe to 38 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 730 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 769 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 685 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 083 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 769 114 zł w 2024 roku.
• 1 880 387 zł w 2023 roku.
• 869 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Express logistics wyniosły 1 083 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 769 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 083 317 zł w 2024 roku
• 1 492 629 zł w 2023 roku
• 436 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Express logistics wykazała przychody na poziomie 2 082 207 zł.
Organizacja zarobiła 339 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 570 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku