Organizacja J.p.h osiągnęła 802 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 802 223 zł. Pozostałe przychody to 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 974 273 zł.
Strata netto wyniosła 172 050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 802 462 zł w 2024 roku.
• 1 442 466 zł w 2023 roku.
• 2 340 138 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 050 zł w 2024 roku.
• -125 467 zł w 2023 roku.
• 365 619 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.p.h wynosi -171 tys. zł.
EBITDA J.p.h wynosi -166 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.p.h wynosi 593 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 006 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 593 552 zł w 2024 roku.
• 1 149 258 zł w 2023 roku.
• 3 304 284 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.p.h wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 928
zł.
Koszty operacyjne J.p.h wyniosły 973 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 928 zł w 2024 roku
• 113 787 zł w 2023 roku
• 66 484 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.p.h wyniosła 300 198 zł.
a
ktywa trwałe to 15 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 198 zł w 2024 roku.
• 471 138 zł w 2023 roku.
• 641 056 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -220%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.p.h wyniosły 222 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 095 zł w 2024 roku
• 220 986 zł w 2023 roku
• 265 436 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.p.h wykazała przychody na poziomie 802 462 zł.
Organizacja zarobiła -172 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 36 215 zł w 2022 roku