Organizacja Ws-electro osiągnęła 889 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 869 433 zł. Pozostałe przychody to 19 604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 892 205 zł.
Strata netto wyniosła 22 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 889 037 zł w 2024 roku.
• 721 866 zł w 2023 roku.
• 319 708 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 772 zł w 2024 roku.
• -45 304 zł w 2023 roku.
• -9576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ws-electro wynosi -42 tys. zł.
EBITDA Ws-electro wynosi -42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ws-electro wynosi 592 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 222 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 592 692 zł w 2024 roku.
• 481 244 zł w 2023 roku.
• 215 968 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ws-electro wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 201
zł.
Koszty operacyjne Ws-electro wyniosły 911 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 201 zł w 2024 roku
• 170 439 zł w 2023 roku
• 35 062 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ws-electro wyniosła 295 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -72 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 295 575 zł w 2024 roku.
• 185 422 zł w 2023 roku.
• 261 947 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ws-electro wyniosły 368 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 227 zł w 2024 roku
• 235 302 zł w 2023 roku
• 258 175 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ws-electro wykazała przychody na poziomie 889 037 zł.
Organizacja zarobiła -22 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku