Organizacja Os light osiągnęła 830 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 827 659 zł. Pozostałe przychody to 2938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 731 190 zł.
Zysk netto wyniósł 96 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 830 597 zł w 2024 roku.
• 1 421 641 zł w 2023 roku.
• 304 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 469 zł w 2024 roku.
• 769 865 zł w 2023 roku.
• 127 676 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Os light wynosi 285 tys. zł.
EBITDA Os light wynosi 711 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Os light wynosi 1 692 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
753 008 zł a 4 016 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 692 617 zł w 2024 roku.
• 4 707 877 zł w 2023 roku.
• 817 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Os light wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Os light wyniosły 542 444
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Os light wyniosła 2 396 231 zł.
a
ktywa trwałe to 2 260 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 396 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 004 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 392 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 599 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 396 231 zł w 2024 roku.
• 3 749 401 zł w 2023 roku.
• 3 026 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Os light wyniosły 1 392 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 396 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 392 220 zł w 2024 roku
• 2 841 860 zł w 2023 roku
• 2 889 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Os light wykazała przychody na poziomie 830 597 zł.
Organizacja zarobiła 106 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9560 zł w 2024 roku
• 76 140 zł w 2023 roku
• 12 633 zł w 2022 roku